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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 109 763.00 | | 109 763.00 | 109 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 763.00 | | 112 763.00 | 112 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 462.00 | | 69 462.00 | 69 462.00 |
BZ Autres créances | 459 882.00 | | 459 882.00 | 459 882.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 386 546.00 | | 386 546.00 | 386 546.00 |
CF Disponibilités | 168 292.00 | | 168 292.00 | 168 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 084 183.00 | | 1 084 183.00 | 1 084 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 946.00 | | 1 196 946.00 | 1 196 946.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
DG Autres réserves | 960 747.00 | 333 014.00 | | 960 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 271.00 | 628 233.00 | | 9 271.00 |
DL TOTAL (I) | 976 708.00 | 967 937.00 | | 976 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 089.00 | 153 963.00 | | 146 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 250.00 | 58 322.00 | | 46 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 623.00 | 22 958.00 | | 14 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 277.00 | 36 824.00 | | 13 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 238.00 | 272 067.00 | | 220 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 946.00 | 1 240 004.00 | | 1 196 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 899.00 | | 120 899.00 | 120 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 899.00 | | 120 899.00 | 120 899.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 472.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 210.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 944.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 506 271.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 506 271.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 506 271.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 501.00 | 24 497.00 | | 1 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 223.00 | 759 974.00 | | 131 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 953.00 | 131 741.00 | | 121 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 271.00 | 628 233.00 | | 9 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 623.00 | 14 623.00 | | 14 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 089.00 | 133 467.00 | 12 622.00 | 146 089.00 |
VI Groupe et associés | 46 250.00 | 46 250.00 | | 46 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 277.00 | 13 277.00 | | 13 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 344.00 | 75 546.00 | 453 798.00 | 529 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 238.00 | 207 617.00 | 12 622.00 | 220 238.00 |