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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 396.00 | 15 450.00 | 11 946.00 | 27 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 563.00 | 16 917.00 | 12 646.00 | 29 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 686.00 | | 85 686.00 | 85 686.00 |
BZ Autres créances | 30 721.00 | | 30 721.00 | 30 721.00 |
CF Disponibilités | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 506.00 | | 116 506.00 | 116 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 069.00 | 16 917.00 | 129 152.00 | 146 069.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
DG Autres réserves | 7 988.00 | 7 988.00 | | 7 988.00 |
DH Report à nouveau | -11 890.00 | -23 785.00 | | -11 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 303.00 | 11 895.00 | | 3 303.00 |
DL TOTAL (I) | 7 322.00 | 4 018.00 | | 7 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 557.00 | 118.00 | | 9 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298.00 | 1 821.00 | | 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 181.00 | 50 005.00 | | 62 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 858.00 | 35 227.00 | | 31 858.00 |
EA Autres dettes | 17 935.00 | 12 751.00 | | 17 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 830.00 | 99 920.00 | | 121 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 152.00 | 103 939.00 | | 129 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 830.00 | 99 920.00 | | 121 830.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 557.00 | 118.00 | | 9 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 294 367.00 | | 294 367.00 | 294 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 367.00 | | 294 367.00 | 294 367.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 606.00 | 10 965.00 | | 7 606.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 155.00 | 2 025.00 | | 1 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 155.00 | 2 025.00 | | 1 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 865.00 | 6 592.00 | | 3 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 865.00 | 6 592.00 | | 3 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 710.00 | -4 567.00 | | -2 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 940.00 | 248.00 | | 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 522.00 | 265 955.00 | | 295 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 219.00 | 254 060.00 | | 292 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 303.00 | 11 895.00 | | 3 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 980.00 | | 1 583.00 | 27 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 812.00 | | 1 583.00 | 25 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 065.00 | 3 852.00 | | 13 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 598.00 | 3 852.00 | | 11 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 181.00 | 62 181.00 | | 62 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 935.00 | 17 935.00 | | 17 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 85 686.00 | 85 686.00 | | 85 686.00 |
VB T. V. A. | 10 521.00 | 10 521.00 | | 10 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 557.00 | 9 557.00 | | 9 557.00 |
VI Groupe et associés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 200.00 | 20 200.00 | | 20 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 107.00 | 117 107.00 | | 117 107.00 |
VW T.V.A. | 25 678.00 | 25 678.00 | | 25 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 830.00 | 121 830.00 | | 121 830.00 |