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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 698.00 | 8 792.00 | 1 905.00 | 10 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 276.00 | 191 644.00 | 176 632.00 | 368 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 224.00 | 200 436.00 | 198 788.00 | 399 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 293 418.00 | 710.00 | 292 708.00 | 293 418.00 |
BZ Autres créances | 5 124.00 | | 5 124.00 | 5 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 112.00 | | 16 112.00 | 16 112.00 |
CF Disponibilités | 632 507.00 | | 632 507.00 | 632 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 910.00 | | 6 910.00 | 6 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 071.00 | 710.00 | 953 361.00 | 954 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 295.00 | 201 146.00 | 1 152 149.00 | 1 353 295.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
CU Autres participations | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 700 000.00 | 580 000.00 | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 521.00 | 8 234.00 | | 7 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 935.00 | 119 287.00 | | 150 935.00 |
DL TOTAL (I) | 869 456.00 | 718 521.00 | | 869 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 178.00 | 63 281.00 | | 27 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 676.00 | 2 686.00 | | 2 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 444.00 | 71 985.00 | | 90 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 340.00 | 142 825.00 | | 140 340.00 |
EA Autres dettes | 22 057.00 | 11 740.00 | | 22 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 693.00 | 292 518.00 | | 282 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 149.00 | 1 011 039.00 | | 1 152 149.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 579 227.00 | | 1 579 227.00 | 1 579 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 579 227.00 | | 1 579 227.00 | 1 579 227.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 005.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 617 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 908 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 597.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 710.00 | |
GE Autres charges | | | 4 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 417 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 867.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 458.00 | 2 109.00 | | 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 458.00 | 2 109.00 | | 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -458.00 | -2 109.00 | | -458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 875.00 | 40 149.00 | | 48 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 618 485.00 | 1 275 097.00 | | 1 618 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 467 550.00 | 1 155 810.00 | | 1 467 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 935.00 | 119 287.00 | | 150 935.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 98 573.00 | 47 468.00 | | 98 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 711.00 | | 120 732.00 | 288 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 219.00 | 399 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 219.00 | 378 974.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 461.00 | | 107 732.00 | 281 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 250.00 | | 13 000.00 | 7 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 058.00 | 56 597.00 | 10 219.00 | 154 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 058.00 | 56 597.00 | 10 219.00 | 154 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 101.00 | 710.00 | 2 101.00 | 2 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 101.00 | 710.00 | 2 101.00 | 2 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 101.00 | 710.00 | 2 101.00 | 2 101.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 710.00 | 2 101.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 444.00 | 90 444.00 | | 90 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 452.00 | 36 452.00 | | 36 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 479.00 | 23 479.00 | | 23 479.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 342.00 | 10 342.00 | | 10 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 057.00 | 22 057.00 | | 22 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 291 714.00 | 291 714.00 | | 291 714.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VB T. V. A. | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 166.00 | 25 297.00 | 1 870.00 | 27 166.00 |
VI Groupe et associés | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 093.00 | | | 36 093.00 |
VP Divers | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 910.00 | 6 910.00 | | 6 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 453.00 | 318 453.00 | | 318 453.00 |
VW T.V.A. | 66 744.00 | 66 744.00 | | 66 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 693.00 | 280 824.00 | 1 870.00 | 282 693.00 |