| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 710.00 | 1 685.00 | 25.00 | 1 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 248.00 | 14 248.00 | | 14 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 958.00 | 15 933.00 | 25.00 | 15 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 269.00 | 32 990.00 | 7 279.00 | 40 269.00 |
BZ Autres créances | 1 229 926.00 | | 1 229 926.00 | 1 229 926.00 |
CF Disponibilités | 16 571.00 | | 16 571.00 | 16 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 286 766.00 | 32 990.00 | 1 253 777.00 | 1 286 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 724.00 | 48 923.00 | 1 253 802.00 | 1 302 724.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 213 713.00 | 1 210 121.00 | | 1 213 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 550.00 | 3 593.00 | | 2 550.00 |
DL TOTAL (I) | 1 238 264.00 | 1 235 713.00 | | 1 238 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 990.00 | 933.00 | | 7 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 660.00 | 1 023.00 | | 660.00 |
EA Autres dettes | 6 888.00 | 6 207.00 | | 6 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 538.00 | 8 163.00 | | 15 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 802.00 | 1 243 876.00 | | 1 253 802.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 506.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 948.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 150.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 600.00 | 3 619.00 | | 5 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 600.00 | 3 619.00 | | 5 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 600.00 | -3 617.00 | | -5 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 946.00 | 10 959.00 | | 14 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 396.00 | 7 366.00 | | 12 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 550.00 | 3 593.00 | | 2 550.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 958.00 | | | 15 958.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 958.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 958.00 | | | 15 958.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 426.00 | 506.00 | | 15 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 426.00 | 506.00 | | 15 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 827.00 | | 2 837.00 | 35 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 827.00 | | 2 837.00 | 35 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 827.00 | | 2 837.00 | 35 827.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 837.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 990.00 | 7 990.00 | | 7 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 888.00 | 6 888.00 | | 6 888.00 |
UX Autres créances clients | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 493.00 | 38 493.00 | | 38 493.00 |
VB T. V. A. | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
VC Groupe et associés | 1 223 991.00 | 1 223 991.00 | | 1 223 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 270 195.00 | 1 270 195.00 | | 1 270 195.00 |
VW T.V.A. | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 538.00 | 15 538.00 | | 15 538.00 |