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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 470.00 | 60 047.00 | 8 423.00 | 68 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 407.00 | 13 240.00 | 8 167.00 | 21 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 680 260.00 | 302 325.00 | 377 935.00 | 680 260.00 |
AV Immobilisations en cours | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 955 000.00 | 700 000.00 | 255 000.00 | 955 000.00 |
BF Prêts | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 298.00 | | 16 298.00 | 16 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 742 326.00 | 1 075 612.00 | 2 666 715.00 | 3 742 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 196 172.00 | | 196 172.00 | 196 172.00 |
BP En cours de production de services | 37 571.00 | | 37 571.00 | 37 571.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 453.00 | | 6 453.00 | 6 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 023 115.00 | 798 898.00 | 6 224 217.00 | 7 023 115.00 |
BZ Autres créances | 225 228.00 | | 225 228.00 | 225 228.00 |
CF Disponibilités | 4 039 012.00 | | 4 039 012.00 | 4 039 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 559.00 | | 122 559.00 | 122 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 650 110.00 | 798 898.00 | 10 851 212.00 | 11 650 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 392 436.00 | 1 874 510.00 | 13 517 927.00 | 15 392 436.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 759.00 | 2 500.00 | | 32 759.00 |
DH Report à nouveau | 574 925.00 | -113 562.00 | | 574 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -937 451.00 | 718 747.00 | | -937 451.00 |
DL TOTAL (I) | 1 670 233.00 | 2 607 685.00 | | 1 670 233.00 |
DP Provisions pour risques | 360 282.00 | 140 591.00 | | 360 282.00 |
DQ Provisions pour charges | 150 000.00 | 75 183.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 510 282.00 | 215 774.00 | | 510 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 545.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 447 831.00 | 3 493 379.00 | | 2 447 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 855 455.00 | 3 375 028.00 | | 2 855 455.00 |
EA Autres dettes | 29 295.00 | 35 257.00 | | 29 295.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 004 831.00 | 4 192 277.00 | | 3 004 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 337 411.00 | 14 098 486.00 | | 11 337 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 517 927.00 | 16 921 944.00 | | 13 517 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 337 411.00 | 11 095 941.00 | | 11 337 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 45 035 568.00 | |
FG Production vendue services | | | 624 594.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 45 660 162.00 | |
FM Production stockée | | | 2 372.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 720.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 944 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 629 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 243 087.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -134 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 047 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 557 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 119 729.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 152 545.00 | |
GE Autres charges | | | 53 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 185 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -555 962.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 079.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 387.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 350 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 357 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -337 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -893 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 183.00 | | | 75 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 260.00 | 11 156.00 | | 126 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 077.00 | -11 156.00 | | -51 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 200.00 | 168 889.00 | | -7 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 723 922.00 | 66 569 373.00 | | 46 723 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 661 374.00 | 65 850 626.00 | | 47 661 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -937 451.00 | 718 747.00 | | -937 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 582 972.00 | | 2 265 481.00 | 1 582 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 864.00 | 2 971 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 127.00 | 3 742 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 263.00 | 702 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 220.00 | | 12 250.00 | 56 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 390.00 | | 252 431.00 | 547 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 979 362.00 | | 2 000 800.00 | 979 362.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 258.00 | 98 537.00 | 4 184.00 | 281 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 064.00 | 14 983.00 | | 45 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 195.00 | 83 554.00 | 4 184.00 | 236 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 215 774.00 | 459 090.00 | 164 581.00 | 215 774.00 |
6T Sur comptes clients | 508 071.00 | 594 918.00 | 304 091.00 | 508 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 858 071.00 | 944 918.00 | 304 091.00 | 858 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 073 845.00 | 1 404 008.00 | 468 672.00 | 1 073 845.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 054 008.00 | 393 489.00 | |
UG ‐ Financières | | 350 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 75 183.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 447 831.00 | 2 447 831.00 | | 2 447 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 303 732.00 | 303 732.00 | | 303 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 188.00 | 251 188.00 | | 251 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 295.00 | 29 295.00 | | 29 295.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 004 831.00 | 3 004 831.00 | | 3 004 831.00 |
UP Prêts | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 298.00 | | 16 298.00 | 16 298.00 |
UX Autres créances clients | 7 023 115.00 | 7 023 115.00 | | 7 023 115.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
VB T. V. A. | 41 289.00 | 41 289.00 | | 41 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 127 080.00 | 127 080.00 | | 127 080.00 |
VP Divers | 11 247.00 | 11 247.00 | | 11 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 113.00 | 91 113.00 | | 91 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 813.00 | 34 813.00 | | 34 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 559.00 | 122 559.00 | | 122 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 387 201.00 | 9 360 103.00 | 27 098.00 | 9 387 201.00 |
VW T.V.A. | 2 209 422.00 | 2 209 422.00 | | 2 209 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 337 411.00 | 11 337 411.00 | | 11 337 411.00 |