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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 947.00 | 41 550.00 | 47 396.00 | 88 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 750.00 | | 17 750.00 | 17 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 697.00 | 41 550.00 | 65 146.00 | 106 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 828.00 | 30 930.00 | 268 898.00 | 299 828.00 |
BZ Autres créances | 201 836.00 | | 201 836.00 | 201 836.00 |
CF Disponibilités | 116 175.00 | | 116 175.00 | 116 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 315.00 | 30 930.00 | 588 385.00 | 619 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 012.00 | 72 481.00 | 653 531.00 | 726 012.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 750.00 | | | 17 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 20 466.00 | 65 615.00 | | 20 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 326.00 | 184 850.00 | | 116 326.00 |
DL TOTAL (I) | 137 893.00 | 251 566.00 | | 137 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 865.00 | 304.00 | | 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 719.00 | 261 218.00 | | 124 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 233.00 | 283 309.00 | | 380 233.00 |
EA Autres dettes | 9 819.00 | 12 857.00 | | 9 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 637.00 | 557 690.00 | | 515 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 531.00 | 809 257.00 | | 653 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 637.00 | 557 690.00 | | 515 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 340.00 | | 2 357.00 | 104 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 947.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 590.00 | | 2 357.00 | 86 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 750.00 | | | 17 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 383.00 | 11 168.00 | | 30 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 383.00 | 11 168.00 | | 30 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 930.00 | | | 30 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 930.00 | | | 30 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 930.00 | | | 30 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 720.00 | 124 720.00 | | 124 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 810.00 | 23 810.00 | | 23 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 933.00 | 7 933.00 | | 7 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 819.00 | 9 819.00 | | 9 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 750.00 | 17 750.00 | | 17 750.00 |
UX Autres créances clients | 262 712.00 | 262 712.00 | | 262 712.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 116.00 | 37 116.00 | | 37 116.00 |
VB T. V. A. | 23 128.00 | 23 128.00 | | 23 128.00 |
VC Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 303 865.00 | 303 865.00 | | 303 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 374.00 | 26 374.00 | | 26 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 889.00 | 520 889.00 | | 520 889.00 |
VW T.V.A. | 41 679.00 | 41 679.00 | | 41 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 638.00 | 515 638.00 | | 515 638.00 |