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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 400.00 | 1 680.00 | 6 720.00 | 8 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 611.00 | | 63 611.00 | 63 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 545.00 | 16 677.00 | 9 868.00 | 26 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 686.00 | | 10 686.00 | 10 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 241.00 | 18 357.00 | 90 884.00 | 109 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 037 262.00 | 126 393.00 | 910 869.00 | 1 037 262.00 |
BZ Autres créances | 113 634.00 | | 113 634.00 | 113 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 022.00 | 93.00 | 38 929.00 | 39 022.00 |
CF Disponibilités | 200 171.00 | | 200 171.00 | 200 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 670.00 | | 12 670.00 | 12 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 402 759.00 | 126 486.00 | 1 276 273.00 | 1 402 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 512 000.00 | 144 843.00 | 1 367 157.00 | 1 512 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 217 147.00 | 91 611.00 | | 217 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 525.00 | 125 536.00 | | 98 525.00 |
DJ Subventions d’investissement | 61 706.00 | 71 990.00 | | 61 706.00 |
DL TOTAL (I) | 388 377.00 | 300 137.00 | | 388 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 788.00 | 163 475.00 | | 114 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 674.00 | 10 953.00 | | 57 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 913.00 | 48 241.00 | | 304 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 290.00 | 227 585.00 | | 380 290.00 |
EA Autres dettes | 119 552.00 | 10 126.00 | | 119 552.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 780.00 | 460 380.00 | | 978 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 367 157.00 | 760 517.00 | | 1 367 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 907 249.00 | 345 661.00 | | 907 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 913.00 | 304 913.00 | | 304 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 104.00 | 174 104.00 | | 174 104.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 686.00 | | | 10 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 788.00 | 43 258.00 | 71 531.00 | 114 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 648.00 | | | 48 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 670.00 | | | 12 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 174 252.00 | 1 163 566.00 | 10 686.00 | 1 174 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 780.00 | 907 249.00 | 71 531.00 | 978 780.00 |