| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 425.00 | 4 073.00 | 5 352.00 | 9 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 876.00 | | 24 876.00 | 24 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 301.00 | 4 073.00 | 85 228.00 | 89 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 759 332.00 | | 759 332.00 | 759 332.00 |
BZ Autres créances | 195 986.00 | | 195 986.00 | 195 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 972 539.00 | | 972 539.00 | 972 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 610.00 | | 13 610.00 | 13 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 941 467.00 | | 1 941 467.00 | 1 941 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 030 768.00 | 4 073.00 | 2 026 695.00 | 2 030 768.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 150 360.00 | 150 360.00 | | 150 360.00 |
DH Report à nouveau | 390 321.00 | 280 395.00 | | 390 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 064.00 | 140 382.00 | | 150 064.00 |
DL TOTAL (I) | 800 745.00 | 681 137.00 | | 800 745.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 035.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 13 107.00 | | | 13 107.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 107.00 | 6 035.00 | | 13 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501.00 | 560.00 | | 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 890 110.00 | 1 026 335.00 | | 890 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 233.00 | 380 902.00 | | 322 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 212 844.00 | 1 407 797.00 | | 1 212 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 026 695.00 | 2 094 969.00 | | 2 026 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 212 844.00 | 1 407 797.00 | | 1 212 844.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 653 858.00 | 2 574.00 | 3 656 432.00 | 3 653 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 653 858.00 | 2 574.00 | 3 656 432.00 | 3 653 858.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 681 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 332 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 790 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 099.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 505 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 882.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 260.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 223.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 735.00 | | | 6 735.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 574.00 | | | 6 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 308.00 | | | 13 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 308.00 | | | -13 308.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 345.00 | 6 103.00 | | 3 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 506.00 | 54 283.00 | | 20 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 693 014.00 | 3 343 263.00 | | 3 693 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 542 950.00 | 3 202 881.00 | | 3 542 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 064.00 | 140 382.00 | | 150 064.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 84.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 366.00 | 3 702.00 | 55 000.00 | 60 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 767.00 | 89 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 724.00 | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 043.00 | 9 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 724.00 | | 55 000.00 | 10 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 766.00 | 3 702.00 | | 24 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 876.00 | | | 24 876.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 168.00 | 6 099.00 | 23 193.00 | 21 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 667.00 | 2 566.00 | 5 233.00 | 2 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 501.00 | 3 533.00 | 17 960.00 | 18 501.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 035.00 | 30 456.00 | 23 385.00 | 6 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 035.00 | 30 456.00 | 23 385.00 | 6 035.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 384.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 890 110.00 | 890 110.00 | | 890 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 829.00 | 72 829.00 | | 72 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 954.00 | 106 954.00 | | 106 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24.00 | | | 24.00 |
UX Autres créances clients | 759 332.00 | | | 759 332.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
VB T. V. A. | 149 574.00 | | | 149 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4.00 | | | 4.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 610.00 | | | 13 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 993 804.00 | 968 928.00 | 24 876.00 | 993 804.00 |
VW T.V.A. | 139 900.00 | 139 900.00 | | 139 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 212 844.00 | 1 212 844.00 | | 1 212 844.00 |