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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 6 142.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 35 657.00 | |
BF Prêts | | | 696.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 800.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 43 697.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 166 275.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 828.00 | |
CF Disponibilités | | | 379 848.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 730.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 556 681.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 600 377.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
CU Autres participations | | | 402.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
DG Autres réserves | 345 130.00 | 315 516.00 | | 345 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 597.00 | 29 614.00 | | 19 597.00 |
DL TOTAL (I) | 396 627.00 | 377 030.00 | | 396 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 002.00 | 61 900.00 | | 26 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 367.00 | 81 025.00 | | 68 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 653.00 | 14 745.00 | | 20 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 221.00 | 105 856.00 | | 85 221.00 |
EA Autres dettes | 3 508.00 | 1 615.00 | | 3 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 751.00 | 265 141.00 | | 203 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 377.00 | 642 170.00 | | 600 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 934.00 | 239 139.00 | | 201 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 377.00 | | 1 673.00 | 327 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 945.00 | 1 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 366.00 | 309 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 421.00 | 305 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 148.00 | | 869.00 | 322 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 039.00 | | 805.00 | 3 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 769.00 | 40 639.00 | 17 421.00 | 242 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 579.00 | 40 639.00 | 17 421.00 | 240 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 653.00 | 20 653.00 | | 20 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 097.00 | 157 097.00 | | 157 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
UX Autres créances clients | 171 103.00 | 171 103.00 | | 171 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 002.00 | 24 185.00 | 1 817.00 | 26 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 329.00 | 176 833.00 | 1 496.00 | 178 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 751.00 | 201 934.00 | 1 817.00 | 203 751.00 |