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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 018.00 | 51 115.00 | 6 903.00 | 58 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 474.00 | | 17 474.00 | 17 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 866.00 | 55 489.00 | 29 377.00 | 84 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 597.00 | 25 269.00 | 169 327.00 | 194 597.00 |
BZ Autres créances | 253 448.00 | | 253 448.00 | 253 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 044.00 | 25 269.00 | 457 775.00 | 483 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 910.00 | 80 758.00 | 487 152.00 | 567 910.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 474.00 | | | 17 474.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -140 457.00 | -157 155.00 | | -140 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 117.00 | 16 698.00 | | 32 117.00 |
DL TOTAL (I) | -88 340.00 | -120 457.00 | | -88 340.00 |
DP Provisions pour risques | 54 816.00 | | | 54 816.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 816.00 | | | 54 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 960.00 | 74 330.00 | | 91 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 899.00 | 730.00 | | 9 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 240.00 | 262 370.00 | | 216 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 599.00 | 73 681.00 | | 65 599.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 136 979.00 | | | 136 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 676.00 | 411 111.00 | | 520 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 152.00 | 290 655.00 | | 487 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 676.00 | 411 111.00 | | 520 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 825.00 | 10 195.00 | | 27 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 549 562.00 | | 549 562.00 | 549 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 549 562.00 | | 549 562.00 | 549 562.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 556 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 38 412.00 | 31 108.00 | | 38 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 289.00 | 2 813.00 | | 70 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 289.00 | 2 813.00 | | 70 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 289.00 | -2 813.00 | | -70 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 560 667.00 | 549 792.00 | | 560 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 528 551.00 | 533 094.00 | | 528 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 117.00 | 16 698.00 | | 32 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 083.00 | | 1 783.00 | 83 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 374.00 | | | 4 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 235.00 | | 1 783.00 | 56 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 474.00 | | | 22 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 54 816.00 | | |
6T Sur comptes clients | 32 203.00 | | 6 933.00 | 32 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 203.00 | | 6 933.00 | 32 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 203.00 | 54 816.00 | 6 933.00 | 32 203.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 933.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 240.00 | 216 240.00 | | 216 240.00 |
8L Produits constatés d’avance | 136 979.00 | 136 979.00 | | 136 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 474.00 | 17 474.00 | | 17 474.00 |
UX Autres créances clients | 194 597.00 | | | 194 597.00 |
VB T. V. A. | 18 499.00 | | | 18 499.00 |
VC Groupe et associés | 217 544.00 | | | 217 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 825.00 | 27 825.00 | | 27 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 135.00 | 64 135.00 | | 64 135.00 |
VI Groupe et associés | 9 899.00 | 9 899.00 | | 9 899.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 035.00 | | | 11 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 374.00 | 16 374.00 | | 16 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 370.00 | | | 6 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 518.00 | 495 518.00 | | 495 518.00 |
VW T.V.A. | 49 225.00 | 49 225.00 | | 49 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 676.00 | 520 676.00 | | 520 676.00 |