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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 452.00 | 16 390.00 | 42 063.00 | 58 452.00 |
040 Immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 927.00 | 16 655.00 | 42 273.00 | 58 927.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 891.00 | | 16 891.00 | 16 891.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 100 152.00 | | 100 152.00 | 100 152.00 |
072 Créances – Autres | 9 768.00 | | 9 768.00 | 9 768.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 79 819.00 | | 79 819.00 | 79 819.00 |
084 Disponibilités | 24 313.00 | | 24 313.00 | 24 313.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 230 944.00 | | 230 944.00 | 230 944.00 |
110 Total général Actif | 289 871.00 | 16 655.00 | 273 216.00 | 289 871.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 900.00 | |
126 Réserve légale | | | 190.00 | |
132 Autres réserves | | | 199 030.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 692.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 223 812.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 452.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 315.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 622.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 637.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 404.00 | |
180 Total général Passif | | | 273 216.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 559.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 22 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 843.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 137 362.00 | | | 137 362.00 |
222 Production stockée | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 366.00 | | | 141 366.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 716.00 | | | 60 716.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
242 Autres charges externes. | 23 588.00 | | | 23 588.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 538.00 | | | 33 538.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 802.00 | | | 123 802.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 564.00 | | | 17 564.00 |
280 Produits financiers | 90.00 | | | 90.00 |
290 Produits exceptionnels | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
294 Charges financières | 41.00 | | | 41.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 156.00 | | | 16 156.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 692.00 | | | 22 692.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 40 200.00 | | | 40 200.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 056.00 | | | 52 056.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 559.00 | | | 41 559.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 34 688.00 | | | 34 688.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 16 156.00 | | | 16 156.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 344.00 | | | 6 344.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 479.00 | | | 45 479.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 115.00 | | | 15 115.00 |