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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 263.00 | 13 414.00 | 849.00 | 14 263.00 |
AP Constructions | 2 821.00 | 1 934.00 | 887.00 | 2 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 385.00 | 21 385.00 | | 21 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 885.00 | 35 037.00 | 25 849.00 | 60 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 266.00 | | 3 266.00 | 3 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 187.00 | 71 770.00 | 31 417.00 | 103 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 618.00 | | 149 618.00 | 149 618.00 |
BZ Autres créances | 4 537.00 | | 4 537.00 | 4 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 073.00 | | 20 073.00 | 20 073.00 |
CF Disponibilités | 172 480.00 | | 172 480.00 | 172 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 805.00 | | 9 805.00 | 9 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 513.00 | | 356 513.00 | 356 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 699.00 | 71 770.00 | 387 929.00 | 459 699.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
CU Autres participations | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 50 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 5 000.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | | 42 010.00 | | |
DH Report à nouveau | -17 424.00 | | | -17 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 704.00 | 107 066.00 | | 134 704.00 |
DL TOTAL (I) | 133 780.00 | 204 076.00 | | 133 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 425.00 | 115 950.00 | | 90 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 005.00 | 15 915.00 | | 51 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 229.00 | 8 124.00 | | 2 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 239.00 | 106 385.00 | | 107 239.00 |
EA Autres dettes | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 149.00 | 246 375.00 | | 254 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 929.00 | 450 451.00 | | 387 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 608.00 | 155 966.00 | | 187 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 488.00 | | 7 103.00 | 113 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 405.00 | 103 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 990.00 | 14 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 415.00 | 85 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 373.00 | | 880.00 | 14 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 414.00 | | 6 092.00 | 95 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 702.00 | | 131.00 | 3 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 686.00 | 9 428.00 | 8 344.00 | 70 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 108.00 | -694.00 | | 14 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 578.00 | 10 122.00 | 8 344.00 | 56 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 185.00 | 29 185.00 | | 29 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 084.00 | 17 084.00 | | 17 084.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 931.00 | 17 931.00 | | 17 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
UX Autres créances clients | 149 618.00 | 149 618.00 | | 149 618.00 |
VB T. V. A. | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 425.00 | 23 883.00 | 66 542.00 | 90 425.00 |
VI Groupe et associés | 51 005.00 | 51 005.00 | | 51 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 523.00 | | | 25 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 805.00 | 9 805.00 | | 9 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 226.00 | 167 226.00 | | 167 226.00 |
VW T.V.A. | 37 439.00 | 37 439.00 | | 37 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 149.00 | 187 608.00 | 66 542.00 | 254 149.00 |