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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 075.00 | 11 918.00 | 1 157.00 | 13 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 444.00 | 57 406.00 | 78 038.00 | 135 444.00 |
BD Autres titres immobilisés | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 833.00 | | 41 833.00 | 41 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 155.00 | 69 979.00 | 122 176.00 | 192 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 617.00 | 20 483.00 | 412 134.00 | 432 617.00 |
BZ Autres créances | 130 667.00 | | 130 667.00 | 130 667.00 |
CF Disponibilités | 72 002.00 | | 72 002.00 | 72 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 412.00 | | 13 412.00 | 13 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 698.00 | 20 483.00 | 628 215.00 | 648 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 853.00 | 90 462.00 | 750 391.00 | 840 853.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DH Report à nouveau | 154 026.00 | | | 154 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 475.00 | | | 124 475.00 |
DL TOTAL (I) | 307 101.00 | | | 307 101.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 242.00 | | | 64 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 594.00 | | | 85 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 909.00 | | | 84 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 651.00 | | | 204 651.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 396.00 | | | 441 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 391.00 | | | 750 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 396.00 | | | 417 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 493 875.00 | | 1 493 875.00 | 1 493 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 493 875.00 | | 1 493 875.00 | 1 493 875.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 508 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 528 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 640 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 946.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 462.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 894.00 | |
GE Autres charges | | | 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 337 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 191.00 | | | 14 191.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 891.00 | | | 27 891.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 997.00 | | | 997.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 997.00 | | | 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 835.00 | | | 8 835.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 564.00 | | | 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 399.00 | | | 9 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 402.00 | | | -8 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 027.00 | | | 36 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 509 113.00 | | | 1 509 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 384 638.00 | | | 1 384 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 475.00 | | | 124 475.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 592.00 | | | 17 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 14 021.00 | 6 462.00 | | 14 021.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 021.00 | 6 462.00 | | 14 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 021.00 | 6 462.00 | | 14 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 594.00 | 85 594.00 | | 85 594.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 909.00 | 84 909.00 | | 84 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 529.00 | 576 696.00 | 41 833.00 | 618 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 396.00 | 394 485.00 | 46 911.00 | 441 396.00 |