| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
AH Fonds commercial | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 822.00 | 59 869.00 | 44 952.00 | 104 822.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 447 276.00 | | 447 276.00 | 447 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 031 757.00 | 62 129.00 | 969 628.00 | 1 031 757.00 |
BP En cours de production de services | 98 308.00 | | 98 308.00 | 98 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 797.00 | 17 722.00 | 342 075.00 | 359 797.00 |
BZ Autres créances | 37 117.00 | | 37 117.00 | 37 117.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 569.00 | | 53 569.00 | 53 569.00 |
CF Disponibilités | 588 818.00 | | 588 818.00 | 588 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 476.00 | | 19 476.00 | 19 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 157 085.00 | 17 722.00 | 1 139 363.00 | 1 157 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 188 842.00 | 79 851.00 | 2 108 991.00 | 2 188 842.00 |
CP Parts à moins d’un an | 453 676.00 | | | 453 676.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 499 258.00 | 1 374 455.00 | | 1 499 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 950.00 | 124 803.00 | | 155 950.00 |
DL TOTAL (I) | 1 677 208.00 | 1 521 258.00 | | 1 677 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | 314.00 | | 37.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 050.00 | 5 333.00 | | 28 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 555.00 | 86 501.00 | | 88 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 164.00 | 148 727.00 | | 184 164.00 |
EA Autres dettes | 9 737.00 | 9 249.00 | | 9 737.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 121 239.00 | 129 466.00 | | 121 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 782.00 | 379 591.00 | | 431 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 108 991.00 | 1 900 849.00 | | 2 108 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 782.00 | 379 591.00 | | 431 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37.00 | 314.00 | | 37.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 946 511.00 | | 946 511.00 | 946 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 946 511.00 | | 946 511.00 | 946 511.00 |
FM Production stockée | | | 49 106.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 017 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 839.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 842 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 945.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 900.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 967.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 506.00 | 19 271.00 | | 14 506.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 462.00 | 41 710.00 | | 38 462.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42.00 | 962.00 | | 42.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42.00 | 962.00 | | 42.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 542.00 | 1 876.00 | | 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 542.00 | 1 876.00 | | 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | -914.00 | | -500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 517.00 | 41 535.00 | | 27 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 027 091.00 | 929 730.00 | | 1 027 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 871 141.00 | 804 927.00 | | 871 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 950.00 | 124 803.00 | | 155 950.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 982 214.00 | | 58 810.00 | 982 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 017.00 | 454 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 267.00 | 1 031 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 472 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 250.00 | 104 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 472 260.00 | | | 472 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 682.00 | | 41 389.00 | 67 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 442 272.00 | | 17 420.00 | 442 272.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 540.00 | 14 839.00 | 2 250.00 | 49 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 280.00 | 14 839.00 | 2 250.00 | 47 280.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 555.00 | 88 555.00 | | 88 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 808.00 | 38 808.00 | | 38 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 888.00 | 61 888.00 | | 61 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 737.00 | 9 737.00 | | 9 737.00 |
8L Produits constatés d’avance | 121 239.00 | 121 239.00 | | 121 239.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 447 276.00 | 447 276.00 | | 447 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
UX Autres créances clients | 338 569.00 | 338 569.00 | | 338 569.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 228.00 | 21 228.00 | | 21 228.00 |
VB T. V. A. | 15 864.00 | 15 864.00 | | 15 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VI Groupe et associés | 28 050.00 | 28 050.00 | | 28 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 726.00 | 13 726.00 | | 13 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 476.00 | 19 476.00 | | 19 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 870 066.00 | 870 066.00 | | 870 066.00 |
VW T.V.A. | 81 488.00 | 81 488.00 | | 81 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 782.00 | 431 782.00 | | 431 782.00 |