| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 924.00 | 23 907.00 | 17.00 | 23 924.00 |
AP Constructions | 14 117.00 | 14 117.00 | | 14 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 272.00 | 198 484.00 | 43 787.00 | 242 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 322.00 | 83 582.00 | 134 740.00 | 218 322.00 |
BF Prêts | 14 327.00 | | 14 327.00 | 14 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 407.00 | 320 322.00 | 196 085.00 | 516 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 049.00 | | 7 049.00 | 7 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 944.00 | 53 653.00 | 87 290.00 | 140 944.00 |
BZ Autres créances | 1 893 232.00 | | 1 893 232.00 | 1 893 232.00 |
CF Disponibilités | 63 920.00 | | 63 920.00 | 63 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 912.00 | | 21 912.00 | 21 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 128 928.00 | 53 653.00 | 2 075 275.00 | 2 128 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 645 335.00 | 373 975.00 | 2 271 360.00 | 2 645 335.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 103.00 | | | 30 103.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 446.00 | 232.00 | 3 214.00 | 3 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 179 569.00 | 179 569.00 | | 179 569.00 |
DH Report à nouveau | 438 547.00 | 438 547.00 | | 438 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 468 372.00 | 551 040.00 | | 468 372.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 602.00 | 5 896.00 | | 34 602.00 |
DL TOTAL (I) | 1 161 789.00 | 1 215 751.00 | | 1 161 789.00 |
DP Provisions pour risques | 9 434.00 | 34 260.00 | | 9 434.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 434.00 | 34 260.00 | | 9 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 637.00 | 606.00 | | 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 869.00 | 42 547.00 | | 168 869.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 429.00 | 25 731.00 | | 25 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 898.00 | 319 238.00 | | 376 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 614.00 | 321 832.00 | | 273 614.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 673.00 | | | 9 673.00 |
EA Autres dettes | 242 270.00 | 240 707.00 | | 242 270.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 747.00 | 5 049.00 | | 2 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 100 137.00 | 955 710.00 | | 1 100 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 271 360.00 | 2 205 722.00 | | 2 271 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 907 438.00 | 837 891.00 | | 907 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 637.00 | 606.00 | | 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
FG Production vendue services | 3 667 574.00 | | 3 667 574.00 | 3 667 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 668 101.00 | | 3 668 101.00 | 3 668 101.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 703.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 040.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 392 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 100 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 307 833.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 988 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 447 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 495 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 129.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 317.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 434.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 476 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 623 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 633 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 352 571.00 | 208 396.00 | | 352 571.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 280.00 | 2 876.00 | | 3 280.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 965.00 | 669.00 | | 1 965.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 245.00 | 3 545.00 | | 5 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 701.00 | 3 809.00 | | 1 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 701.00 | 3 809.00 | | 1 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 544.00 | -264.00 | | 3 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 869.00 | 214 423.00 | | 168 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 119 165.00 | 4 017 154.00 | | 4 119 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 650 793.00 | 3 466 114.00 | | 3 650 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 468 372.00 | 551 040.00 | | 468 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 952.00 | | 106 967.00 | 413 952.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 446.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 368.00 | 14 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 511.00 | 516 407.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144.00 | 474 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 702.00 | | 222.00 | 23 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 555.00 | | 103 299.00 | 371 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 695.00 | | | 18 695.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 337.00 | 36 129.00 | 144.00 | 284 337.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 232.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 495.00 | 412.00 | | 23 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 842.00 | 35 485.00 | 144.00 | 260 842.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 260.00 | 9 434.00 | 34 260.00 | 34 260.00 |
6T Sur comptes clients | 14 868.00 | 44 317.00 | 5 531.00 | 14 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 868.00 | 44 317.00 | 5 531.00 | 14 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 128.00 | 53 751.00 | 39 791.00 | 49 128.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 751.00 | 39 791.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 898.00 | 376 898.00 | | 376 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 703.00 | 120 703.00 | | 120 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 354.00 | 140 354.00 | | 140 354.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 673.00 | 9 673.00 | | 9 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242 270.00 | 75 000.00 | 167 270.00 | 242 270.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
UP Prêts | 14 327.00 | | 14 327.00 | 14 327.00 |
UX Autres créances clients | 49 961.00 | 49 961.00 | | 49 961.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 391.00 | 9 391.00 | | 9 391.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 983.00 | 60 880.00 | 30 103.00 | 90 983.00 |
VB T. V. A. | 36 753.00 | 36 753.00 | | 36 753.00 |
VC Groupe et associés | 1 813 061.00 | 1 813 061.00 | | 1 813 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VI Groupe et associés | 168 869.00 | 168 869.00 | | 168 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 469.00 | 12 469.00 | | 12 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 137.00 | 31 137.00 | | 31 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 912.00 | 21 912.00 | | 21 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 070 415.00 | 2 025 985.00 | 44 430.00 | 2 070 415.00 |
VW T.V.A. | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 074 708.00 | 907 438.00 | 167 270.00 | 1 074 708.00 |