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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 331.00 | 24 429.00 | 9 901.00 | 34 331.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 159.00 | 25 257.00 | 9 901.00 | 35 159.00 |
060 Stock marchandises | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 435.00 | | 44 435.00 | 44 435.00 |
072 Créances – Autres | 11 714.00 | | 11 714.00 | 11 714.00 |
084 Disponibilités | 21 161.00 | | 21 161.00 | 21 161.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 224.00 | | 80 224.00 | 80 224.00 |
110 Total général Actif | 115 383.00 | 25 257.00 | 90 126.00 | 115 383.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 556.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 702.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 659.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 227.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 521.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 719.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 467.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 126.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 501.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 583.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 696.00 | 464.00 | | 696.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 320 017.00 | 266 662.00 | | 320 017.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 198.00 | 5 488.00 | | 6 198.00 |
230 Autres produits | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 329 828.00 | 272 615.00 | | 329 828.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 130.00 | 2 469.00 | | 1 130.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 126 318.00 | 105 379.00 | | 126 318.00 |
242 Autres charges externes. | 59 694.00 | 42 605.00 | | 59 694.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 976.00 | | | 976.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 440.00 | 3 437.00 | | 3 440.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 463.00 | | | 4 463.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 066.00 | 72 070.00 | | 87 066.00 |
252 Charges sociales | 38 857.00 | 40 949.00 | | 38 857.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 135.00 | 2 638.00 | | 2 135.00 |
262 Autres charges | | 720.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 318 640.00 | 270 266.00 | | 318 640.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 188.00 | 2 348.00 | | 11 188.00 |
290 Produits exceptionnels | 589.00 | 53.00 | | 589.00 |
294 Charges financières | 34.00 | | | 34.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 040.00 | 622.00 | | 1 040.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 702.00 | 1 779.00 | | 10 702.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 501.00 | | | 8 501.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 525.00 | | | 28 525.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 501.00 | | | 8 501.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 976.00 | | | 976.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 583.00 | | | 583.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -393.00 | | | -393.00 |