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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 71 382.00 | 71 382.00 | | 71 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 501.00 | 152 799.00 | 25 702.00 | 178 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 624.00 | | 8 624.00 | 8 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 507.00 | 224 180.00 | 34 326.00 | 258 507.00 |
BN En cours de production de biens | 115 633.00 | | 115 633.00 | 115 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 225 728.00 | | 1 225 728.00 | 1 225 728.00 |
BZ Autres créances | 37 610.00 | | 37 610.00 | 37 610.00 |
CF Disponibilités | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 966.00 | | 15 966.00 | 15 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 395 185.00 | | 1 395 185.00 | 1 395 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 653 692.00 | 224 180.00 | 1 429 511.00 | 1 653 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 529.00 | -18 571.00 | | 1 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 512.00 | 20 100.00 | | 12 512.00 |
DL TOTAL (I) | 22 291.00 | 9 779.00 | | 22 291.00 |
DP Provisions pour risques | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 378.00 | 304 596.00 | | 342 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235.00 | 206.00 | | 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 092.00 | 368 086.00 | | 356 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 517 683.00 | 325 577.00 | | 517 683.00 |
EA Autres dettes | 35 832.00 | 20 724.00 | | 35 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 252 221.00 | 1 019 189.00 | | 1 252 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 429 511.00 | 1 183 968.00 | | 1 429 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 022 833.00 | 769 189.00 | | 1 022 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 378.00 | 54 596.00 | | 92 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 019 502.00 | 421 730.00 | 1 441 232.00 | 1 019 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 019 502.00 | 421 730.00 | 1 441 232.00 | 1 019 502.00 |
FM Production stockée | | | 16 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 457 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 618 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 453 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 107.00 | 6 725.00 | | 29 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 107.00 | 6 725.00 | | 29 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 092.00 | 74 197.00 | | 2 092.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 155 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 297.00 | 229 197.00 | | 6 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 809.00 | -222 472.00 | | 22 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 487 044.00 | 1 364 175.00 | | 1 487 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 474 532.00 | 1 344 075.00 | | 1 474 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 512.00 | 20 100.00 | | 12 512.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 029.00 | 8 383.00 | | 21 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 573.00 | | 14 570.00 | 249 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 636.00 | 258 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 636.00 | 71 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 018.00 | | | 77 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 030.00 | | 14 471.00 | 164 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 525.00 | | 99.00 | 8 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 257.00 | 20 355.00 | 1 431.00 | 205 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 488.00 | 7 325.00 | 1 431.00 | 65 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 769.00 | 13 030.00 | | 139 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 092.00 | 356 092.00 | | 356 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 517 683.00 | 517 683.00 | | 517 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 067.00 | 36 067.00 | | 36 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 624.00 | | 8 624.00 | 8 624.00 |
UX Autres créances clients | 1 225 728.00 | 1 225 728.00 | | 1 225 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 378.00 | 92 378.00 | | 92 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 20 612.00 | 187 313.00 | 250 000.00 |
VP Divers | 37 610.00 | 37 610.00 | | 37 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 966.00 | 15 966.00 | | 15 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 287 928.00 | 1 279 304.00 | 8 624.00 | 1 287 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 252 221.00 | 1 022 833.00 | 187 313.00 | 1 252 221.00 |