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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 284.00 | 68 503.00 | 29 781.00 | 98 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 303.00 | 62 834.00 | 54 469.00 | 117 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 688.00 | 135 357.00 | 134 331.00 | 269 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BT Marchandises | 3 675.00 | | 3 675.00 | 3 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 115 260.00 | | 115 260.00 | 115 260.00 |
BZ Autres créances | 7 686.00 | | 7 686.00 | 7 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 241.00 | 171.00 | 10 070.00 | 10 241.00 |
CF Disponibilités | 283 135.00 | | 283 135.00 | 283 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 984.00 | 171.00 | 427 814.00 | 427 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 672.00 | 135 528.00 | 562 144.00 | 697 672.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 151 642.00 | 138 432.00 | | 151 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 207.00 | 13 211.00 | | 75 207.00 |
DL TOTAL (I) | 231 249.00 | 156 042.00 | | 231 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 208.00 | 142 929.00 | | 118 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 615.00 | 151 800.00 | | 52 615.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 587.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 439.00 | 25 914.00 | | 41 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 393.00 | 42 751.00 | | 106 393.00 |
EA Autres dettes | 1 461.00 | 7 976.00 | | 1 461.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 778.00 | 38 495.00 | | 10 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 895.00 | 415 453.00 | | 330 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 144.00 | 571 495.00 | | 562 144.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157.00 | 109.00 | | 157.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 615.00 | | | 52 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 542.00 | 9 005.00 | 12 860.00 | 273 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 521.00 | 9 005.00 | 12 859.00 | 269 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 439.00 | 41 439.00 | | 41 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 317.00 | 69 317.00 | | 69 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 864.00 | 19 864.00 | | 19 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 778.00 | 10 778.00 | | 10 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 115 260.00 | 115 260.00 | | 115 260.00 |
VB T. V. A. | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 051.00 | 29 402.00 | 88 650.00 | 118 051.00 |
VI Groupe et associés | 52 615.00 | 52 615.00 | | 52 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 831.00 | | | 24 831.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 813.00 | 124 733.00 | 80.00 | 124 813.00 |
VW T.V.A. | 14 695.00 | 14 695.00 | | 14 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 895.00 | 242 245.00 | 88 650.00 | 330 895.00 |