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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 485 288.00 | | 62 485 288.00 | 62 485 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BZ Autres créances | 329 690.00 | | 329 690.00 | 329 690.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CF Disponibilités | 1 205 227.00 | | 1 205 227.00 | 1 205 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 575 321.00 | | 1 575 321.00 | 1 575 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 060 608.00 | | 64 060 608.00 | 64 060 608.00 |
CU Autres participations | 62 485 048.00 | | 62 485 048.00 | 62 485 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 644 135.00 | | | 19 644 135.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 840 196.00 | | | 1 840 196.00 |
DH Report à nouveau | 33 873 627.00 | | | 33 873 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 821 027.00 | | | 1 821 027.00 |
DL TOTAL (I) | 57 178 985.00 | | | 57 178 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 282 426.00 | | | 4 282 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 550 000.00 | | | 2 550 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 039.00 | | | 8 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 157.00 | | | 41 157.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 881 623.00 | | | 6 881 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 060 608.00 | | | 64 060 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 491 623.00 | | | 1 491 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | 25 000.00 | 175 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | 25 000.00 | 175 000.00 | 150 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 640.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 214.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 796 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 796 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 715 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 862 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 640 017.00 | | | 3 640 017.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 640 017.00 | | | 3 640 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 302 356.00 | | | 2 302 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 137.00 | | | 38 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 971 788.00 | | | 1 971 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 761.00 | | | 150 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 821 027.00 | | | 1 821 027.00 |