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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 258.00 | 692.00 | 566.00 | 1 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 229.00 | 22 903.00 | 8 326.00 | 31 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 800.00 | 56 794.00 | 3 005.00 | 59 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 946.00 | 80 389.00 | 13 558.00 | 93 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 776.00 | | 3 776.00 | 3 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 196.00 | | 154 196.00 | 154 196.00 |
BZ Autres créances | 21 438.00 | | 21 438.00 | 21 438.00 |
CF Disponibilités | 48 950.00 | | 48 950.00 | 48 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 852.00 | | 232 852.00 | 232 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 799.00 | 80 389.00 | 246 410.00 | 326 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 103 899.00 | | | 103 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 803.00 | | | 31 803.00 |
DL TOTAL (I) | 144 503.00 | | | 144 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 277.00 | | | 10 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 290.00 | | | 38 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 045.00 | | | 50 045.00 |
EA Autres dettes | 541.00 | | | 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 907.00 | | | 101 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 410.00 | | | 246 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 630.00 | | | 91 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 769 889.00 | | 769 889.00 | 769 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 769 889.00 | | 769 889.00 | 769 889.00 |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 769 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 312 803.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 458.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 727 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 288.00 | | | 13 288.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 469.00 | | | 469.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 469.00 | | | 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 933.00 | | | -2 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 856.00 | | | 7 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 770 445.00 | | | 770 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 738 642.00 | | | 738 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 803.00 | | | 31 803.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 003.00 | | | 10 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 238.00 | | 4 709.00 | 89 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 405.00 | | 4 624.00 | 86 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 575.00 | | 85.00 | 1 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 931.00 | 8 458.00 | | 71 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 272.00 | 419.00 | | 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 658.00 | 8 039.00 | | 71 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 290.00 | 38 290.00 | | 38 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 450.00 | 12 450.00 | | 12 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 317.00 | 23 317.00 | | 23 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
UX Autres créances clients | 154 196.00 | 154 196.00 | | 154 196.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VB T. V. A. | 21 096.00 | 21 096.00 | | 21 096.00 |
VI Groupe et associés | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 211.00 | 177 551.00 | 1 660.00 | 179 211.00 |
VW T.V.A. | 12 073.00 | 12 073.00 | | 12 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 630.00 | 91 630.00 | | 91 630.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 251.00 | | | 9 251.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
ST Autres comptes | 57 827.00 | | | 57 827.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 351.00 | | | 22 351.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 002.00 | | | 10 002.00 |
YT Sous‐traitance | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 788.00 | | | 10 788.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 207.00 | | | 38 207.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 965.00 | | | 72 965.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 449.00 | | | 87 449.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |