| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 307.00 | 4 033.00 | 1 274.00 | 5 307.00 |
AH Fonds commercial | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 424.00 | 105 177.00 | 36 246.00 | 141 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 543 573.00 | 258 374.00 | 285 199.00 | 543 573.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 176 744.00 | | 176 744.00 | 176 744.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 103.00 | | 13 103.00 | 13 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 168 651.00 | 367 584.00 | 801 067.00 | 1 168 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 059.00 | | 86 059.00 | 86 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 132.00 | | 508 132.00 | 508 132.00 |
BZ Autres créances | 58 231.00 | | 58 231.00 | 58 231.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 229 365.00 | 21 418.00 | 2 207 947.00 | 2 229 365.00 |
CF Disponibilités | 864 957.00 | | 864 957.00 | 864 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 743.00 | | 80 743.00 | 80 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 843 486.00 | 21 418.00 | 3 822 068.00 | 3 843 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 012 138.00 | 389 002.00 | 4 623 135.00 | 5 012 138.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 393 600.00 | 393 600.00 | | 393 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 080.00 | 42 080.00 | | 42 080.00 |
DG Autres réserves | 2 562 900.00 | 1 935 900.00 | | 2 562 900.00 |
DH Report à nouveau | 707.00 | 718.00 | | 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 018 862.00 | 626 989.00 | | 1 018 862.00 |
DK Provisions réglementées | 996.00 | 1 105.00 | | 996.00 |
DL TOTAL (I) | 4 019 145.00 | 3 000 392.00 | | 4 019 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 185.00 | 302 296.00 | | 267 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 871.00 | 511 149.00 | | 9 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 831.00 | 80 733.00 | | 26 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 104.00 | 347 217.00 | | 300 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 991.00 | 1 241 396.00 | | 603 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 623 135.00 | 4 241 787.00 | | 4 623 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 005.00 | 987 449.00 | | 377 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | -3.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 244 352.00 | | 2 244 352.00 | 2 244 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 244 352.00 | | 2 244 352.00 | 2 244 352.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 252 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 292 844.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 557 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 377.00 | |
GE Autres charges | | | 1 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 140 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 111 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 279 667.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 59 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 339 488.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 314 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 426 234.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 245.00 | 3 025.00 | | 7 245.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 250.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 109.00 | | | 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109.00 | 24 250.00 | | 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 560.00 | 136.00 | | 23 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 696.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 117.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 560.00 | 4 949.00 | | 23 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 451.00 | 19 301.00 | | -23 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 383 921.00 | 190 032.00 | | 383 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 591 895.00 | 2 162 015.00 | | 2 591 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 573 033.00 | 1 535 026.00 | | 1 573 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 018 862.00 | 626 989.00 | | 1 018 862.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 122.00 | 18 146.00 | | 11 122.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 196 991.00 | -36 415.00 | 20 146.00 | 1 196 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 071.00 | 1 168 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 071.00 | 684 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 757.00 | | 1 550.00 | 291 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 678 472.00 | | 18 596.00 | 678 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226 762.00 | -36 415.00 | | 226 762.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 278.00 | 62 377.00 | 12 071.00 | 317 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 635.00 | 397.00 | | 3 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 643.00 | 61 980.00 | 12 071.00 | 313 643.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 975.00 | 5 850.00 | | 975.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 105.00 | | 109.00 | 1 105.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 59 821.00 | 21 418.00 | 59 821.00 | 59 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 796.00 | 27 268.00 | 59 821.00 | 60 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 901.00 | 27 268.00 | 59 930.00 | 61 901.00 |
UG ‐ Financières | | 20 443.00 | 59 821.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 109.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 831.00 | 26 831.00 | | 26 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 286.00 | 12 286.00 | | 12 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 517.00 | 38 517.00 | | 38 517.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 219 506.00 | 219 506.00 | | 219 506.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 176 744.00 | | 176 744.00 | 176 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 103.00 | | 13 103.00 | 13 103.00 |
UX Autres créances clients | 508 132.00 | 508 132.00 | | 508 132.00 |
VC Groupe et associés | 57 821.00 | 57 821.00 | | 57 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 185.00 | 40 200.00 | 111 612.00 | 267 185.00 |
VI Groupe et associés | 9 871.00 | 9 871.00 | | 9 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 085.00 | | | 35 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 794.00 | 29 794.00 | | 29 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 743.00 | 80 743.00 | | 80 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 836 953.00 | 647 106.00 | 189 847.00 | 836 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 991.00 | 377 005.00 | 111 612.00 | 603 991.00 |