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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 573.00 | 3 748.00 | 2 825.00 | 6 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 444.00 | 146 317.00 | 90 127.00 | 236 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 611.00 | 37 534.00 | 18 077.00 | 55 611.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 635.00 | 187 599.00 | 111 035.00 | 298 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 193.00 | | 5 193.00 | 5 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 936.00 | 48 717.00 | 120 219.00 | 168 936.00 |
BZ Autres créances | 53 593.00 | | 53 593.00 | 53 593.00 |
CF Disponibilités | 38 601.00 | | 38 601.00 | 38 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 104.00 | 48 717.00 | 218 387.00 | 267 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 739.00 | 236 317.00 | 329 422.00 | 565 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
DH Report à nouveau | -474 001.00 | | | -474 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -568 446.00 | -474 001.00 | | -568 446.00 |
DL TOTAL (I) | -975 390.00 | -406 944.00 | | -975 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 873.00 | 39 599.00 | | 24 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 960 790.00 | 544 833.00 | | 960 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 966.00 | 190 588.00 | | 215 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 980.00 | 102 311.00 | | 101 980.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 600.00 | | |
EA Autres dettes | 1 204.00 | 3 383.00 | | 1 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 304 812.00 | 881 314.00 | | 1 304 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 422.00 | 474 370.00 | | 329 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 728.00 | | 18 851.00 | 301 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 944.00 | 298 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 944.00 | 298 627.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 721.00 | | 18 851.00 | 301 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 734.00 | 53 811.00 | 21 945.00 | 155 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 734.00 | 53 811.00 | 21 945.00 | 155 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 174.00 | 48 717.00 | 174.00 | 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 174.00 | 48 717.00 | 174.00 | 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174.00 | 48 717.00 | 174.00 | 174.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 717.00 | 174.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 966.00 | 215 966.00 | | 215 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 919.00 | 74 919.00 | | 74 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
UX Autres créances clients | 114 664.00 | | | 114 664.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 273.00 | | | 54 273.00 |
VB T. V. A. | 31 464.00 | | | 31 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 873.00 | 9 642.00 | 15 231.00 | 24 873.00 |
VI Groupe et associés | 960 790.00 | | 960 790.00 | 960 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 189.00 | | | 9 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 844.00 | | | 16 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 781.00 | | | 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 311.00 | 223 311.00 | | 223 311.00 |
VW T.V.A. | 23 681.00 | 23 681.00 | | 23 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 304 813.00 | 328 792.00 | 976 021.00 | 1 304 813.00 |