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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 251.00 | 68 837.00 | 27 414.00 | 96 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 365.00 | 86 887.00 | 61 478.00 | 148 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 274.00 | 159 724.00 | 148 549.00 | 308 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 574.00 | | 88 574.00 | 88 574.00 |
BN En cours de production de biens | 17 815.00 | | 17 815.00 | 17 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 274 034.00 | | 274 034.00 | 274 034.00 |
BZ Autres créances | 14 522.00 | | 14 522.00 | 14 522.00 |
CF Disponibilités | 98 688.00 | | 98 688.00 | 98 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 219.00 | | 495 219.00 | 495 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 493.00 | 159 724.00 | 643 768.00 | 803 493.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 29 657.00 | | 29 657.00 | 29 657.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 173 176.00 | 134 501.00 | | 173 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 228.00 | 38 675.00 | | 63 228.00 |
DL TOTAL (I) | 247 405.00 | 184 176.00 | | 247 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 713.00 | 100 000.00 | | 167 713.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 338.00 | 20 347.00 | | 13 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 108.00 | 141 392.00 | | 147 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 202.00 | 68 409.00 | | 68 202.00 |
EA Autres dettes | | 737.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 396 363.00 | 330 886.00 | | 396 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 768.00 | 515 062.00 | | 643 768.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 271 897.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 271 897.00 | |
FM Production stockée | | | 2 745.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 290 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 474 574.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 138.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 203 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 441.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 770.00 | | | 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 805.00 | | | 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 812.00 | 14 004.00 | | 5 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 845.00 | 8 157.00 | | 16 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 293 167.00 | 1 028 924.00 | | 1 293 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 229 938.00 | 990 248.00 | | 1 229 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 228.00 | 38 675.00 | | 63 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 939.00 | | 32 063.00 | 279 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 728.00 | 308 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 728.00 | 244 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 475.00 | | 24 869.00 | 223 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 463.00 | | 7 193.00 | 22 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 543.00 | 15 138.00 | 2 957.00 | 147 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 543.00 | 15 138.00 | 2 957.00 | 143 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 108.00 | 147 108.00 | | 147 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 431.00 | 8 431.00 | | 8 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 306.00 | 22 306.00 | | 22 306.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 817.00 | 8 817.00 | | 8 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 338.00 | 13 338.00 | | 13 338.00 |
UX Autres créances clients | 274 034.00 | 274 034.00 | | 274 034.00 |
VB T. V. A. | 14 522.00 | 14 522.00 | | 14 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 713.00 | 24 810.00 | 142 903.00 | 167 713.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 286.00 | | | 10 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 141.00 | 290 141.00 | | 290 141.00 |
VW T.V.A. | 26 356.00 | 26 356.00 | | 26 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 363.00 | 253 460.00 | 142 903.00 | 396 363.00 |