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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 055.00 | 9 520.00 | 535.00 | 10 055.00 |
AP Constructions | 3 420.00 | 452.00 | 2 968.00 | 3 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 821.00 | 58 625.00 | 24 196.00 | 82 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 145.00 | 265 188.00 | 150 957.00 | 416 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 986.00 | | 24 986.00 | 24 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 069.00 | 337 427.00 | 203 642.00 | 541 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BT Marchandises | 105 086.00 | 1 287.00 | 103 799.00 | 105 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 766.00 | | 113 766.00 | 113 766.00 |
BZ Autres créances | 177 895.00 | | 177 895.00 | 177 895.00 |
CF Disponibilités | 5 796.00 | | 5 796.00 | 5 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 455.00 | | 7 455.00 | 7 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 011.00 | 1 287.00 | 408 724.00 | 410 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 079.00 | 338 714.00 | 612 366.00 | 951 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 477 970.00 | 477 970.00 | | 477 970.00 |
DH Report à nouveau | -19 368.00 | -25 923.00 | | -19 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 010.00 | 3 842.00 | | -52 010.00 |
DK Provisions réglementées | 5 270.00 | 2 846.00 | | 5 270.00 |
DL TOTAL (I) | 411 862.00 | 458 734.00 | | 411 862.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 377.00 | 7 662.00 | | 9 377.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 377.00 | 7 662.00 | | 9 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22 773.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 901.00 | 100 138.00 | | 106 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 103.00 | 99 000.00 | | 79 103.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 268.00 | 1 422.00 | | 4 268.00 |
EA Autres dettes | 454.00 | 1 626.00 | | 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 126.00 | 225 357.00 | | 191 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 366.00 | 691 754.00 | | 612 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 814 965.00 | | 1 814 965.00 | 1 814 965.00 |
FG Production vendue services | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 816 056.00 | | 1 816 056.00 | 1 816 056.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 825 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 346 682.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 338.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 680.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 910.00 | |
GE Autres charges | | | 10 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 881 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 461.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 106.00 | 258.00 | | 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106.00 | 1 719.00 | | 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 498.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 345.00 | 1 462.00 | | 345.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 998.00 | 1 384.00 | | 4 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 343.00 | 6 345.00 | | 5 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 237.00 | -4 625.00 | | -5 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 207.00 | -9 338.00 | | -7 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 828 099.00 | 2 208 586.00 | | 1 828 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 880 109.00 | 2 204 745.00 | | 1 880 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 010.00 | 3 842.00 | | -52 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 049.00 | | 29 020.00 | 512 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 541 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 502 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 099.00 | | 598.00 | 13 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 985.00 | | 28 400.00 | 473 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 964.00 | | 22.00 | 24 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 034.00 | 22 393.00 | | 315 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 099.00 | 63.00 | | 13 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 935.00 | 22 329.00 | | 301 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 846.00 | | 2 636.00 | 2 846.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 662.00 | 2 714.00 | 14 325.00 | 7 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 508.00 | 2 714.00 | 16 961.00 | 10 508.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 901.00 | 106 901.00 | | 106 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 029.00 | 19 029.00 | | 19 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 144.00 | 58 144.00 | | 58 144.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 986.00 | | 24 986.00 | 24 986.00 |
UX Autres créances clients | 113 766.00 | 113 766.00 | | 113 766.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VB T. V. A. | 7 058.00 | 7 058.00 | | 7 058.00 |
VC Groupe et associés | 125 191.00 | 125 191.00 | | 125 191.00 |
VP Divers | 8 342.00 | 8 342.00 | | 8 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 829.00 | 36 829.00 | | 36 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 455.00 | 7 455.00 | | 7 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 101.00 | 299 116.00 | 24 986.00 | 324 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 126.00 | 191 126.00 | | 191 126.00 |