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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 488.00 | 29 909.00 | 3 579.00 | 33 488.00 |
040 Immobilisations financières | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 908.00 | 30 247.00 | 3 661.00 | 33 908.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 756.00 | | 45 756.00 | 45 756.00 |
072 Créances – Autres | 9 263.00 | | 9 263.00 | 9 263.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 611.00 | | 59 611.00 | 59 611.00 |
110 Total général Actif | 93 518.00 | 30 247.00 | 63 272.00 | 93 518.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 712.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 168.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 843.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 457.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 868.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 104.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 428.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 272.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 090.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 642.00 | 91 969.00 | | 103 642.00 |
222 Production stockée | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 2 024.00 | 3.00 | | 2 024.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 666.00 | 91 972.00 | | 108 666.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 634.00 | 1 541.00 | | 2 634.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 560.00 | -560.00 | | 560.00 |
242 Autres charges externes. | 34 439.00 | 19 000.00 | | 34 439.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 676.00 | | | 676.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 929.00 | 1 081.00 | | 929.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 803.00 | 51 582.00 | | 58 803.00 |
252 Charges sociales | 12 637.00 | 12 987.00 | | 12 637.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 015.00 | 3 512.00 | | 3 015.00 |
262 Autres charges | 84.00 | 4.00 | | 84.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 101.00 | 89 147.00 | | 113 101.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 435.00 | 2 825.00 | | -4 435.00 |
294 Charges financières | 524.00 | 601.00 | | 524.00 |
300 Charges exceptionnelles | 138.00 | 431.00 | | 138.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -928.00 | -400.00 | | -928.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 168.00 | 2 193.00 | | -4 168.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 482.00 | | | 42 482.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 575.00 | | | 8 575.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 588.00 | | | 20 588.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 937.00 | | | 3 937.00 |