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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 494.00 | 39 579.00 | 33 915.00 | 73 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 509.00 | 66 280.00 | 33 229.00 | 99 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 963.00 | 111 819.00 | 67 144.00 | 178 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 832.00 | | 7 832.00 | 7 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 809.00 | | 31 809.00 | 31 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 309.00 | | 135 309.00 | 135 309.00 |
BZ Autres créances | 32 181.00 | | 32 181.00 | 32 181.00 |
CF Disponibilités | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 773.00 | | 8 773.00 | 8 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 980.00 | | 215 980.00 | 215 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 942.00 | 111 819.00 | 283 124.00 | 394 942.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
DH Report à nouveau | -326 447.00 | -326 586.00 | | -326 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 968.00 | 139.00 | | 25 968.00 |
DL TOTAL (I) | -236 849.00 | -262 817.00 | | -236 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 157.00 | 25 949.00 | | 23 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277.00 | 938.00 | | 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 059.00 | 68 033.00 | | 60 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 821.00 | 112 274.00 | | 179 821.00 |
EA Autres dettes | 256 659.00 | 279 025.00 | | 256 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 972.00 | 486 218.00 | | 519 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 124.00 | 223 401.00 | | 283 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 891.00 | 467 407.00 | | 279 891.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 034.00 | 280.00 | | 2 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 748 932.00 | | 748 932.00 | 748 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 748 932.00 | | 748 932.00 | 748 932.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 517.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 749 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 332.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 547.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 715 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 778.00 | 19 419.00 | | 15 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 118.00 | 1 182.00 | | 6 118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 534.00 | | | 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 652.00 | 1 182.00 | | 6 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 652.00 | -1 182.00 | | -6 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 749 449.00 | 572 841.00 | | 749 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 723 480.00 | 572 701.00 | | 723 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 968.00 | 139.00 | | 25 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 498.00 | | 1 274.00 | 179 498.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 810.00 | 178 963.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 810.00 | 173 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 538.00 | | 1 274.00 | 173 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 548.00 | 14 547.00 | 1 276.00 | 98 548.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 588.00 | 14 547.00 | 1 276.00 | 92 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 059.00 | 60 059.00 | | 60 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 263.00 | 50 263.00 | | 50 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 187.00 | 59 187.00 | | 59 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 659.00 | 30 600.00 | 151 259.00 | 256 659.00 |
UX Autres créances clients | 135 309.00 | 135 309.00 | | 135 309.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VB T. V. A. | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 122.00 | 7 100.00 | 14 022.00 | 21 122.00 |
VI Groupe et associés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 546.00 | | | 4 546.00 |
VP Divers | 15 890.00 | 15 890.00 | | 15 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 562.00 | 14 562.00 | | 14 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 773.00 | 8 773.00 | | 8 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 264.00 | 176 264.00 | | 176 264.00 |
VW T.V.A. | 70 371.00 | 70 371.00 | | 70 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 972.00 | 279 891.00 | 165 281.00 | 519 972.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 331.00 | 6 857.00 | | 10 331.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 240.00 | 4 708.00 | | 2 240.00 |
ST Autres comptes | 87 186.00 | 88 008.00 | | 87 186.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 815.00 | 52 229.00 | | 50 815.00 |
YT Sous‐traitance | 15 571.00 | 17 248.00 | | 15 571.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 224.00 | 30 241.00 | | 28 224.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 380.00 | 584.00 | | 2 380.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 711.00 | 7 441.00 | | 12 711.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 146.00 | 111 605.00 | | 151 146.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 169.00 | 35 130.00 | | 47 169.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 035.00 | 192 433.00 | | 184 035.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |