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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
AH Fonds commercial | 40 800.00 | | 40 800.00 | 40 800.00 |
AN Terrains | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AP Constructions | 174 401.00 | 168 400.00 | 6 001.00 | 174 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 666.00 | 37 058.00 | 5 607.00 | 42 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 857.00 | 330 892.00 | 166 965.00 | 497 857.00 |
AV Immobilisations en cours | 287 445.00 | | 287 445.00 | 287 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 045 533.00 | 538 715.00 | 506 818.00 | 1 045 533.00 |
BT Marchandises | 76 878.00 | | 76 878.00 | 76 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 324.00 | 24 932.00 | 247 392.00 | 272 324.00 |
BZ Autres créances | 48 224.00 | | 48 224.00 | 48 224.00 |
CF Disponibilités | 317 802.00 | | 317 802.00 | 317 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 996.00 | | 3 996.00 | 3 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 224.00 | 24 932.00 | 694 292.00 | 719 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 764 757.00 | 563 647.00 | 1 201 109.00 | 1 764 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 217 425.00 | | | 217 425.00 |
DH Report à nouveau | 75.00 | | | 75.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 097.00 | | | 110 097.00 |
DL TOTAL (I) | 657 597.00 | | | 657 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 124.00 | | | 214 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 569.00 | | | 26 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 415.00 | | | 106 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 172.00 | | | 191 172.00 |
EA Autres dettes | 5 231.00 | | | 5 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 512.00 | | | 543 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 109.00 | | | 1 201 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 177.00 | | | 366 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 209.00 | | 470 841.00 | 648 209.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 000.00 | 58 518.00 | 1 045 533.00 | 15 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 000.00 | 58 518.00 | 1 003 868.00 | 15 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 665.00 | | | 41 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 606 545.00 | | 470 841.00 | 606 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 829.00 | 74 831.00 | 37 946.00 | 501 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 865.00 | | | 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 964.00 | 74 831.00 | 37 946.00 | 500 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 932.00 | | | 24 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 932.00 | | | 24 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 932.00 | | | 24 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 415.00 | 106 415.00 | | 106 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 585.00 | 42 585.00 | | 42 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 425.00 | 32 425.00 | | 32 425.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 397.00 | 34 397.00 | | 34 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 231.00 | 5 231.00 | | 5 231.00 |
UX Autres créances clients | 242 476.00 | 242 476.00 | | 242 476.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 848.00 | 29 848.00 | | 29 848.00 |
VB T. V. A. | 17 858.00 | 17 858.00 | | 17 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 124.00 | 36 789.00 | 114 909.00 | 214 124.00 |
VI Groupe et associés | 26 431.00 | 26 431.00 | | 26 431.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 973.00 | | | 9 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 812.00 | 25 812.00 | | 25 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 544.00 | 324 544.00 | | 324 544.00 |
VW T.V.A. | 80 823.00 | 80 823.00 | | 80 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 512.00 | 366 177.00 | 114 909.00 | 543 512.00 |