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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 382.00 | 57 335.00 | 14 046.00 | 71 382.00 |
040 Immobilisations financières | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 206 515.00 | 57 335.00 | 149 179.00 | 206 515.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
072 Créances – Autres | 16 452.00 | | 16 452.00 | 16 452.00 |
084 Disponibilités | 57 495.00 | | 57 495.00 | 57 495.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 067.00 | | 75 067.00 | 75 067.00 |
110 Total général Actif | 281 583.00 | 57 335.00 | 224 247.00 | 281 583.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 88 616.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 542.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 512.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 446.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 401.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 206.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 86.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 193.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 801.00 | |
180 Total général Passif | | | 224 247.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 590.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 866.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 635.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 156 745.00 | | | 156 745.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 83.00 | | | 83.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 11 612.00 | | | 11 612.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 441.00 | | | 171 441.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 366.00 | | | 39 366.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -510.00 | | | -510.00 |
242 Autres charges externes. | 63 651.00 | | | 63 651.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 584.00 | | | 584.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 070.00 | | | 64 070.00 |
252 Charges sociales | 533.00 | | | 533.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 250.00 | | | 173 250.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 808.00 | | | -1 808.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 404.00 | | | 6 404.00 |
294 Charges financières | 152.00 | | | 152.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 962.00 | | | 7 962.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 512.00 | | | -3 512.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 217 076.00 | | | 217 076.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 150.00 | | | 13 150.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 944.00 | | | 944.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -77.00 | | | -77.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -77.00 | | | -77.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 539.00 | | | 18 539.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 501.00 | | | 12 501.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |