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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 630.00 | 20 630.00 | | 20 630.00 |
AP Constructions | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 653.00 | 34 391.00 | 1 261.00 | 35 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 828.00 | 58 803.00 | 3 025.00 | 61 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 977.00 | | 9 977.00 | 9 977.00 |
BZ Autres créances | 32 564.00 | | 32 564.00 | 32 564.00 |
CF Disponibilités | 29 119.00 | | 29 119.00 | 29 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 963.00 | | 72 963.00 | 72 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 792.00 | 58 803.00 | 75 988.00 | 134 792.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -429 535.00 | | | -429 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 897.00 | | | -19 897.00 |
DL TOTAL (I) | -434 432.00 | | | -434 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 270.00 | | | 154 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 620.00 | | | 333 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 421.00 | | | 510 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 988.00 | | | 75 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 421.00 | | | 510 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 296.00 | | 36 296.00 | 36 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 296.00 | | 36 296.00 | 36 296.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 394.00 | |
GE Autres charges | | | 7 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 137.00 | | | 5 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 436.00 | | | 41 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 333.00 | | | 61 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 897.00 | | | -19 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 129.00 | | 699.00 | 61 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 630.00 | | | 20 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 736.00 | | 699.00 | 38 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 409.00 | 394.00 | | 58 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 630.00 | | | 20 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 779.00 | 394.00 | | 37 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 620.00 | 333 620.00 | | 333 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
UX Autres créances clients | 9 977.00 | 9 977.00 | | 9 977.00 |
VB T. V. A. | 32 564.00 | 32 564.00 | | 32 564.00 |
VI Groupe et associés | 154 270.00 | 154 270.00 | | 154 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 607.00 | 45 607.00 | | 45 607.00 |
VW T.V.A. | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 421.00 | 510 421.00 | | 510 421.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 350.00 | | | 350.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
ST Autres comptes | 18 319.00 | | | 18 319.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 913.00 | | | 14 913.00 |
YT Sous‐traitance | 15 574.00 | | | 15 574.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 287.00 | | | 8 287.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 006.00 | | | 11 006.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 321.00 | | | 51 321.00 |