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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 288 694.00 | | 288 694.00 | 288 694.00 |
BZ Autres créances | 819 231.00 | | 819 231.00 | 819 231.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 470 058.00 | | 470 058.00 | 470 058.00 |
CF Disponibilités | 159 873.00 | | 159 873.00 | 159 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 449 590.00 | | 1 449 590.00 | 1 449 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 738 284.00 | | 1 738 284.00 | 1 738 284.00 |
CU Autres participations | 288 694.00 | | 288 694.00 | 288 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 468.00 | 78 468.00 | | 78 468.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 847.00 | 7 847.00 | | 7 847.00 |
DH Report à nouveau | 1 647 153.00 | 1 645 204.00 | | 1 647 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207.00 | 1 949.00 | | 207.00 |
DL TOTAL (I) | 1 733 674.00 | 1 733 468.00 | | 1 733 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 194.00 | 3 055.00 | | 3 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 416.00 | 1 776.00 | | 1 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 610.00 | 4 831.00 | | 4 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 738 284.00 | 1 738 299.00 | | 1 738 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 610.00 | 4 831.00 | | 4 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 372.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 967.00 | 5 174.00 | | 3 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 761.00 | 3 225.00 | | 3 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207.00 | 1 949.00 | | 207.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 494.00 | | 2 200.00 | 386 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 288 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 288 694.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 386 494.00 | | 2 200.00 | 386 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VB T. V. A. | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VC Groupe et associés | 818 995.00 | 818 995.00 | | 818 995.00 |
VI Groupe et associés | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 819 659.00 | 819 659.00 | | 819 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |