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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 314.00 | 14 314.00 | | 14 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 635 355.00 | 1 995 022.00 | 640 334.00 | 2 635 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 649 669.00 | 2 009 335.00 | 640 334.00 | 2 649 669.00 |
BT Marchandises | 55 834.00 | 12 278.00 | 43 557.00 | 55 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 623.00 | | 15 623.00 | 15 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 381 627.00 | 71 213.00 | 1 310 414.00 | 1 381 627.00 |
BZ Autres créances | 282 357.00 | | 282 357.00 | 282 357.00 |
CF Disponibilités | 1 350 952.00 | | 1 350 952.00 | 1 350 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 371.00 | | 11 371.00 | 11 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 097 765.00 | 83 491.00 | 3 014 275.00 | 3 097 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 747 434.00 | 2 092 826.00 | 3 654 609.00 | 5 747 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 516 375.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 510 998.00 | 510 998.00 | | 510 998.00 |
DD Réserve légale (1) | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 408 298.00 | | | 408 298.00 |
DH Report à nouveau | | -998 680.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -269 142.00 | -599 397.00 | | -269 142.00 |
DL TOTAL (I) | 660 821.00 | -570 037.00 | | 660 821.00 |
DQ Provisions pour charges | | 54 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 54 500.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 512.00 | 3 024.00 | | 3 512.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 968.00 | | | 30 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 451.00 | 544 450.00 | | 166 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 800.00 | 181 049.00 | | 146 800.00 |
EA Autres dettes | 44 909.00 | 40 396.00 | | 44 909.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 601 147.00 | 1 907 675.00 | | 2 601 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 993 787.00 | 2 676 594.00 | | 2 993 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 654 608.00 | 2 161 058.00 | | 3 654 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 194.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 287 478.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 287 672.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 364 035.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -43 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 053 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 884 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 473.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 264 179.00 | |
GE Autres charges | | | 26 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 731 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -367 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -367 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 833.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -333.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -98 433.00 | -233 644.00 | | -98 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 364 940.00 | 1 737 763.00 | | 2 364 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 634 082.00 | 2 337 160.00 | | 2 634 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -269 142.00 | -599 397.00 | | -269 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 568 361.00 | | 93 607.00 | 2 568 361.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 299.00 | 2 649 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 299.00 | 2 635 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 314.00 | | | 14 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 554 047.00 | | 93 607.00 | 2 554 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 752 841.00 | 256 494.00 | | 1 752 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 036.00 | 277.00 | | 14 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 738 805.00 | 256 217.00 | | 1 738 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 278.00 | | | 12 278.00 |
6T Sur comptes clients | 81 177.00 | 7 685.00 | 17 648.00 | 81 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 454.00 | 7 685.00 | 17 648.00 | 93 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 454.00 | 7 685.00 | 17 648.00 | 93 454.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 685.00 | 17 648.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 451.00 | 166 451.00 | | 166 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 240.00 | 41 240.00 | | 41 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 084.00 | 75 084.00 | | 75 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 909.00 | 44 909.00 | | 44 909.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 601 147.00 | 2 601 147.00 | | 2 601 147.00 |
UX Autres créances clients | 1 273 920.00 | 1 273 920.00 | | 1 273 920.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 707.00 | 107 707.00 | | 107 707.00 |
VC Groupe et associés | 281 525.00 | 281 525.00 | | 281 525.00 |
VI Groupe et associés | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 475.00 | 30 475.00 | | 30 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 371.00 | 11 371.00 | | 11 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 675 356.00 | 1 675 356.00 | | 1 675 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 962 819.00 | 2 962 819.00 | | 2 962 819.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | 22.00 | | 23.00 |