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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 124 611.00 | 123 322.00 | 1 288.00 | 124 611.00 |
040 Immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 081.00 | 123 322.00 | 41 758.00 | 165 081.00 |
060 Stock marchandises | 20 659.00 | | 20 659.00 | 20 659.00 |
072 Créances – Autres | 7 233.00 | | 7 233.00 | 7 233.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
084 Disponibilités | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 042.00 | | 33 042.00 | 33 042.00 |
110 Total général Actif | 198 123.00 | 123 322.00 | 74 800.00 | 198 123.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -103 840.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -33 485.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -97 325.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 568.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 145 174.00 | | |
172 Autres dettes | | | 159 557.00 | |
176 Total des dettes | | | 172 126.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 992.00 | | | 9 992.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 9 993.00 | | | 9 993.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 574.00 | | | 8 574.00 |
242 Autres charges externes. | 21 368.00 | | | 21 368.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 71.00 | | | 71.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 181.00 | | | 181.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 914.00 | | | 8 914.00 |
252 Charges sociales | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 43 486.00 | | | 43 486.00 |
270 Résultat d’exploitation | -33 493.00 | | | -33 493.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | | | 7.00 |
310 Bénéfice ou perte | -33 485.00 | | | -33 485.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 165 081.00 | | | 165 081.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |