| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 033.00 | 19 892.00 | 20 141.00 | 40 033.00 |
BD Autres titres immobilisés | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 351.00 | | 13 351.00 | 13 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 753.00 | 22 052.00 | 163 701.00 | 185 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 442.00 | | 4 442.00 | 4 442.00 |
BT Marchandises | 94 411.00 | | 94 411.00 | 94 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 841.00 | | 105 841.00 | 105 841.00 |
BZ Autres créances | 84 677.00 | | 84 677.00 | 84 677.00 |
CF Disponibilités | 185 346.00 | | 185 346.00 | 185 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 470.00 | | 14 470.00 | 14 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 187.00 | | 489 187.00 | 489 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 941.00 | 22 052.00 | 652 889.00 | 674 941.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 304 495.00 | 305 776.00 | | 304 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 381.00 | -1 281.00 | | -100 381.00 |
DL TOTAL (I) | 226 114.00 | 326 495.00 | | 226 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 723.00 | 70 930.00 | | 201 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161.00 | 2 181.00 | | 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 896.00 | 156 299.00 | | 120 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 995.00 | 59 056.00 | | 103 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 775.00 | 288 467.00 | | 426 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 889.00 | 614 962.00 | | 652 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 553.00 | 268 915.00 | | 403 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16 410.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 989.00 | | 25.00 | 527 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 342 260.00 | 185 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 150 517.00 | 132 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 191 743.00 | 40 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 677.00 | | | 282 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 776.00 | | | 231 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 536.00 | | 25.00 | 13 536.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 361.00 | 5 333.00 | 179 642.00 | 196 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 677.00 | | 517.00 | 2 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 684.00 | 5 333.00 | 179 125.00 | 193 684.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 896.00 | 120 896.00 | | 120 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 442.00 | 35 442.00 | | 35 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 980.00 | 43 980.00 | | 43 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 351.00 | | 13 351.00 | 13 351.00 |
UX Autres créances clients | 105 841.00 | 105 841.00 | | 105 841.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VB T. V. A. | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 723.00 | 18 501.00 | 23 222.00 | 41 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
VI Groupe et associés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 588.00 | 79 588.00 | | 79 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 470.00 | 14 470.00 | | 14 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 339.00 | 204 988.00 | 13 351.00 | 218 339.00 |
VW T.V.A. | 22 421.00 | 22 421.00 | | 22 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 775.00 | 403 553.00 | 23 222.00 | 426 775.00 |