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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 042.00 | 384 997.00 | 25 045.00 | 410 042.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 79 964.00 | | 79 964.00 | 79 964.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42 893.00 | | 42 893.00 | 42 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 075.00 | 384 997.00 | 151 078.00 | 536 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 443.00 | | 300 443.00 | 300 443.00 |
BZ Autres créances | 36 057.00 | | 36 057.00 | 36 057.00 |
CF Disponibilités | 185 742.00 | | 185 742.00 | 185 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 377.00 | | 522 377.00 | 522 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 452.00 | 384 997.00 | 673 455.00 | 1 058 452.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 442 561.00 | 414 780.00 | | 442 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 502.00 | 27 781.00 | | 45 502.00 |
DL TOTAL (I) | 504 563.00 | 459 061.00 | | 504 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 281.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 300.00 | 19 800.00 | | 17 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 592.00 | 198 181.00 | | 151 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 892.00 | 230 261.00 | | 168 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 455.00 | 689 322.00 | | 673 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 892.00 | 230 261.00 | | 168 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 101.00 | | 34 143.00 | 534 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 993.00 | 126 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 169.00 | 536 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 176.00 | 410 042.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 218.00 | | | 427 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 883.00 | | 34 143.00 | 106 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 623.00 | 40 589.00 | 13 216.00 | 357 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 623.00 | 40 589.00 | 13 216.00 | 357 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 300.00 | 17 300.00 | | 17 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 919.00 | 43 919.00 | | 43 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 751.00 | 35 751.00 | | 35 751.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 79 964.00 | | | 79 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
UX Autres créances clients | 300 443.00 | | | 300 443.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 585.00 | | | 9 585.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
VB T. V. A. | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
VC Groupe et associés | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 234.00 | | | 18 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136.00 | | | 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 975.00 | 336 635.00 | 82 340.00 | 418 975.00 |
VW T.V.A. | 68 757.00 | 68 757.00 | | 68 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 892.00 | 168 892.00 | | 168 892.00 |