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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 705.00 | 6 775.00 | 4 930.00 | 11 705.00 |
AP Constructions | 133 184.00 | 89 286.00 | 43 898.00 | 133 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 695.00 | 10 691.00 | 3 005.00 | 13 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 891.00 | 169 164.00 | 92 727.00 | 261 891.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 245.00 | | 41 245.00 | 41 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 030.00 | 275 916.00 | 187 115.00 | 463 030.00 |
BT Marchandises | 535 306.00 | | 535 306.00 | 535 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 172 188.00 | | 172 188.00 | 172 188.00 |
CF Disponibilités | 667 269.00 | | 667 269.00 | 667 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 449.00 | | 56 449.00 | 56 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 431 212.00 | | 1 431 212.00 | 1 431 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 894 242.00 | 275 916.00 | 1 618 327.00 | 1 894 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 568 637.00 | 521 044.00 | | 568 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 033.00 | 147 593.00 | | 170 033.00 |
DL TOTAL (I) | 747 470.00 | 677 437.00 | | 747 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 244.00 | 452 939.00 | | 120 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 628 312.00 | 382 925.00 | | 628 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 959.00 | 144 886.00 | | 84 959.00 |
EA Autres dettes | 37 343.00 | 43 081.00 | | 37 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 857.00 | 1 053 830.00 | | 870 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 618 327.00 | 1 731 267.00 | | 1 618 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 895.00 | 73 484.00 | 49 463.00 | 251 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 887.00 | 1 888.00 | | 4 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 008.00 | 71 596.00 | 49 463.00 | 247 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 628 312.00 | 628 312.00 | | 628 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 958.00 | 84 958.00 | | 84 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 343.00 | 37 343.00 | | 37 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 245.00 | | 41 245.00 | 41 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 245.00 | 39 871.00 | 80 373.00 | 120 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 228 637.00 | 228 637.00 | | 228 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 882.00 | 228 637.00 | 41 245.00 | 269 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 857.00 | 790 484.00 | 80 373.00 | 870 857.00 |