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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 775.00 | 28 399.00 | 7 375.00 | 35 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 220.00 | 16 847.00 | 36 372.00 | 53 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 167.00 | 94 056.00 | 236 110.00 | 330 167.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 750.00 | | 40 750.00 | 40 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 500.00 | | 48 500.00 | 48 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 945.00 | 139 302.00 | 381 641.00 | 520 945.00 |
BT Marchandises | 608 959.00 | | 608 959.00 | 608 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 574 312.00 | 10 930.00 | 1 563 382.00 | 1 574 312.00 |
BZ Autres créances | 83 305.00 | | 83 305.00 | 83 305.00 |
CF Disponibilités | 127 779.00 | | 127 779.00 | 127 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 340.00 | | 17 340.00 | 17 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 411 697.00 | 10 930.00 | 2 400 766.00 | 2 411 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 932 642.00 | 150 234.00 | 2 782 407.00 | 2 932 642.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 116.00 | | | 13 116.00 |
CU Autres participations | 12 532.00 | | 12 532.00 | 12 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 745 569.00 | 709 170.00 | | 745 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 013.00 | 36 399.00 | | 7 013.00 |
DL TOTAL (I) | 805 383.00 | 798 369.00 | | 805 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 683 242.00 | 465 760.00 | | 683 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 503.00 | | | 10 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 058 908.00 | 675 495.00 | | 1 058 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 683.00 | 217 078.00 | | 213 683.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 985.00 | 3 333.00 | | 9 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 977 024.00 | 1 362 370.00 | | 1 977 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 782 407.00 | 2 160 739.00 | | 2 782 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 430 400.00 | 954 696.00 | | 1 430 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 058 909.00 | 1 058 909.00 | | 1 058 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 183.00 | 34 183.00 | | 34 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 444.00 | 77 444.00 | | 77 444.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 986.00 | 9 986.00 | | 9 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 500.00 | | 48 500.00 | 48 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 561 196.00 | 1 561 196.00 | | 1 561 196.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 116.00 | | 13 116.00 | 13 116.00 |
VB T. V. A. | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
VC Groupe et associés | 27 361.00 | 27 361.00 | | 27 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 683 119.00 | 146 999.00 | 525 121.00 | 683 119.00 |
VI Groupe et associés | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 303.00 | 9 303.00 | | 9 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 609.00 | 41 609.00 | | 41 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 340.00 | 17 340.00 | | 17 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 723 458.00 | 1 661 842.00 | 61 616.00 | 1 723 458.00 |
VW T.V.A. | 97 853.00 | 97 853.00 | | 97 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 966 521.00 | 1 430 401.00 | 525 121.00 | 1 966 521.00 |