| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 463.00 | 33 463.00 | | 33 463.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AN Terrains | | 16 814.00 | -16 814.00 | |
AP Constructions | 586 937.00 | 402 920.00 | 184 018.00 | 586 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 468 621.00 | 459 256.00 | 9 365.00 | 468 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 927.00 | 417 033.00 | 106 893.00 | 523 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 848.00 | | 73 848.00 | 73 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 836 796.00 | 1 329 486.00 | 507 309.00 | 1 836 796.00 |
BT Marchandises | 1 495 499.00 | 38 195.00 | 1 457 303.00 | 1 495 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 833.00 | 4 026.00 | 164 806.00 | 168 833.00 |
BZ Autres créances | 1 776 913.00 | | 1 776 913.00 | 1 776 913.00 |
CF Disponibilités | 9 914.00 | | 9 914.00 | 9 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 947.00 | | 59 947.00 | 59 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 511 105.00 | 42 221.00 | 3 468 884.00 | 3 511 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 347 901.00 | 1 371 708.00 | 3 976 193.00 | 5 347 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 504 856.00 | | | 1 504 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 505.00 | | | -89 505.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 612.00 | | | 43 612.00 |
DK Provisions réglementées | 23 856.00 | | | 23 856.00 |
DL TOTAL (I) | 1 647 819.00 | | | 1 647 819.00 |
DP Provisions pour risques | 80 458.00 | | | 80 458.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 458.00 | | | 80 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 592.00 | | | 412 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 622 547.00 | | | 1 622 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 287.00 | | | 169 287.00 |
EA Autres dettes | 43 102.00 | | | 43 102.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 389.00 | | | 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 247 917.00 | | | 2 247 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 976 193.00 | | | 3 976 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 247 917.00 | | | 2 247 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 592.00 | | | 12 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 010 163.00 | | 7 010 163.00 | 7 010 163.00 |
FG Production vendue services | 587 970.00 | | 587 970.00 | 587 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 598 133.00 | | 7 598 133.00 | 7 598 133.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 764 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 942 106.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 85 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 713 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 579 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 136.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 986.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 400.00 | |
GE Autres charges | | | 1 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 836 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 106.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 238.00 | | | 58 238.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 124.00 | | | 8 124.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 469.00 | | | 34 469.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 59.00 | | | 59.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 653.00 | | | 42 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 996.00 | | | 44 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 052.00 | | | 55 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 399.00 | | | -12 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 807 136.00 | | | 7 807 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 896 642.00 | | | 7 896 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 505.00 | | | -89 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 861 612.00 | 5 450.00 | | 1 861 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 267.00 | 1 836 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 267.00 | 1 579 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 463.00 | | | 183 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 604 301.00 | 5 450.00 | | 1 604 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 848.00 | | | 73 848.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 247 203.00 | 88 136.00 | 22 667.00 | 1 247 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 463.00 | | | 33 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 213 740.00 | 88 136.00 | 22 667.00 | 1 213 740.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 792.00 | 2 124.00 | 60.00 | 21 792.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 900.00 | 80 458.00 | 71 900.00 | 71 900.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 16 814.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 35 634.00 | 38 195.00 | 35 634.00 | 35 634.00 |
6T Sur comptes clients | 3 814.00 | 791.00 | 578.00 | 3 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 448.00 | 55 800.00 | 36 212.00 | 39 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 139.00 | 138 382.00 | 108 172.00 | 133 139.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 386.00 | 108 112.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 44 996.00 | 59.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 622 547.00 | 1 622 547.00 | | 1 622 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 329.00 | 57 329.00 | | 57 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 259.00 | 61 259.00 | | 61 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 102.00 | 43 102.00 | | 43 102.00 |
8L Produits constatés d’avance | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 848.00 | | 73 848.00 | 73 848.00 |
UX Autres créances clients | 162 622.00 | 162 622.00 | | 162 622.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
VB T. V. A. | 69 956.00 | 69 956.00 | | 69 956.00 |
VC Groupe et associés | 1 519 015.00 | 1 519 015.00 | | 1 519 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 592.00 | 12 592.00 | | 12 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 807.00 | 49 807.00 | | 49 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 943.00 | 158 943.00 | | 158 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 947.00 | 59 947.00 | | 59 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 079 540.00 | 2 005 692.00 | 73 848.00 | 2 079 540.00 |
VW T.V.A. | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 247 917.00 | 2 247 917.00 | | 2 247 917.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |