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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 363.00 | 96 363.00 | | 96 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 578.00 | 6 443.00 | 2 135.00 | 8 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 941.00 | 102 806.00 | 2 135.00 | 104 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 786.00 | 42 199.00 | 42 586.00 | 84 786.00 |
BZ Autres créances | 3 799.00 | | 3 799.00 | 3 799.00 |
CF Disponibilités | 35 477.00 | | 35 477.00 | 35 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 062.00 | 42 199.00 | 81 863.00 | 124 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 004.00 | 145 006.00 | 83 998.00 | 229 004.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 473.00 | | | 50 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 5 666.00 | 5 666.00 | | 5 666.00 |
DH Report à nouveau | -20 927.00 | -50 408.00 | | -20 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 631.00 | 29 480.00 | | 29 631.00 |
DL TOTAL (I) | 24 270.00 | -5 361.00 | | 24 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 195.00 | 20 541.00 | | 41 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 726.00 | 2 599.00 | | 1 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 807.00 | 22 417.00 | | 16 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 728.00 | 45 557.00 | | 59 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 998.00 | 40 197.00 | | 83 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 728.00 | 45 557.00 | | 59 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 106 359.00 | | 106 359.00 | 106 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 359.00 | | 106 359.00 | 106 359.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 295.00 | |
GE Autres charges | | | 1 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 865.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 000.00 | 2 865.00 | | 36 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 000.00 | 703.00 | | 25 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 534.00 | | | 35 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 534.00 | 703.00 | | 60 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 534.00 | 2 162.00 | | -24 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 339.00 | 5 202.00 | | 5 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 418.00 | 89 844.00 | | 142 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 788.00 | 60 364.00 | | 112 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 631.00 | 29 480.00 | | 29 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 639.00 | | 38 071.00 | 103 639.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 768.00 | 104 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 768.00 | 8 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 363.00 | | | 96 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 276.00 | | 38 071.00 | 7 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 748.00 | 3 295.00 | 1 234.00 | 100 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 820.00 | 544.00 | | 95 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 928.00 | 2 751.00 | 1 234.00 | 4 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 199.00 | | | 42 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 199.00 | | | 42 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 199.00 | | | 42 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
UX Autres créances clients | 34 313.00 | | | 34 313.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 473.00 | | | 50 473.00 |
VB T. V. A. | 840.00 | | | 840.00 |
VI Groupe et associés | 41 195.00 | 41 195.00 | | 41 195.00 |
VP Divers | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 585.00 | 38 112.00 | 50 473.00 | 88 585.00 |
VW T.V.A. | 16 262.00 | 16 262.00 | | 16 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 728.00 | 59 728.00 | | 59 728.00 |