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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 774.00 | 100 774.00 | | 100 774.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 936.00 | | 15 936.00 | 15 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 256 870.00 | 1 097 166.00 | 2 159 704.00 | 3 256 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 680.00 | | 55 680.00 | 55 680.00 |
BZ Autres créances | 4 133 896.00 | | 4 133 896.00 | 4 133 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 167 318.00 | 93 356.00 | 2 073 962.00 | 2 167 318.00 |
CF Disponibilités | 366 968.00 | | 366 968.00 | 366 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 726 546.00 | 93 356.00 | 6 633 190.00 | 6 726 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 983 416.00 | 1 190 522.00 | 8 792 894.00 | 9 983 416.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45.00 | | | 45.00 |
CU Autres participations | 3 140 115.00 | 996 392.00 | 2 143 723.00 | 3 140 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 500 000.00 | 6 500 000.00 | | 6 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 169 933.00 | 169 933.00 | | 169 933.00 |
DG Autres réserves | 3 201 101.00 | 3 201 101.00 | | 3 201 101.00 |
DH Report à nouveau | -1 264 123.00 | -1 193 001.00 | | -1 264 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -351 210.00 | -71 122.00 | | -351 210.00 |
DL TOTAL (I) | 8 255 701.00 | 8 606 911.00 | | 8 255 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 514 474.00 | 341 694.00 | | 514 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 344.00 | 4 434.00 | | 5 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 229.00 | 53 008.00 | | 10 229.00 |
EA Autres dettes | 7 146.00 | 11 434.00 | | 7 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 193.00 | 410 569.00 | | 537 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 792 894.00 | 9 017 480.00 | | 8 792 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 193.00 | 403 423.00 | | 537 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 400.00 | | 46 400.00 | 46 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 400.00 | | 46 400.00 | 46 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 437.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 700.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 298.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 599.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 039.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 88 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 402.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 37 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 785.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 674 774.00 | | | 674 774.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 674 774.00 | 785.00 | | 674 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 896 392.00 | 218 066.00 | | 896 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 896 392.00 | 224 066.00 | | 896 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -221 618.00 | -223 281.00 | | -221 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 806.00 | 33 484.00 | | 31 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 800 374.00 | 367 640.00 | | 800 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 151 584.00 | 438 762.00 | | 1 151 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -351 210.00 | -71 123.00 | | -351 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 470 681.00 | | 786 188.00 | 2 470 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 156 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 256 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 774.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 774.00 | | | 100 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 369 907.00 | | 786 188.00 | 2 369 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 583.00 | 191.00 | | 100 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 583.00 | 191.00 | | 100 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 679 141.00 | 88 989.00 | 674 774.00 | 679 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 779 141.00 | 985 381.00 | 674 774.00 | 779 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 779 141.00 | 985 381.00 | 674 774.00 | 779 141.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 88 989.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 896 392.00 | 674 774.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 146.00 | 7 146.00 | | 7 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UX Autres créances clients | 55 680.00 | 55 680.00 | | 55 680.00 |
VB T. V. A. | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VC Groupe et associés | 4 111 484.00 | 4 111 484.00 | | 4 111 484.00 |
VI Groupe et associés | 514 474.00 | 514 474.00 | | 514 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 616.00 | 11 616.00 | | 11 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 371.00 | 9 371.00 | | 9 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 191 556.00 | 4 191 556.00 | | 4 191 556.00 |
VW T.V.A. | 9 357.00 | 9 357.00 | | 9 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 193.00 | 537 193.00 | | 537 193.00 |