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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 750.00 | 109.00 | 641.00 | 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 260.00 | 19 425.00 | 9 835.00 | 29 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 618.00 | 626.00 | 992.00 | 1 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 628.00 | 20 160.00 | 11 468.00 | 31 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 700.00 | | 23 700.00 | 23 700.00 |
BN En cours de production de biens | 5 805.00 | | 5 805.00 | 5 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
BZ Autres créances | 2 187.00 | | 2 187.00 | 2 187.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 783.00 | | 50 783.00 | 50 783.00 |
CF Disponibilités | 16 593.00 | | 16 593.00 | 16 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 803.00 | | 105 803.00 | 105 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 432.00 | 20 160.00 | 117 271.00 | 137 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 89 942.00 | 89 313.00 | | 89 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 765.00 | 629.00 | | 2 765.00 |
DL TOTAL (I) | 94 907.00 | 92 142.00 | | 94 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 632.00 | 2 600.00 | | 1 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 582.00 | 45.00 | | 2 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 322.00 | 64.00 | | 13 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 662.00 | 1 540.00 | | 662.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 364.00 | 4 250.00 | | 22 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 271.00 | 96 392.00 | | 117 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 364.00 | 4 250.00 | | 22 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 45 476.00 | | 45 476.00 | 45 476.00 |
FG Production vendue services | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 812.00 | | 47 812.00 | 47 812.00 |
FM Production stockée | | | 1 160.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 506.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 274.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 867.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 867.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 867.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 265.00 | 180.00 | | 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 682.00 | 55 263.00 | | 51 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 917.00 | 54 634.00 | | 48 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 765.00 | 629.00 | | 2 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 377.00 | | 11 251.00 | 20 377.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | 250.00 | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 877.00 | | 11 001.00 | 19 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 886.00 | 274.00 | | 19 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 886.00 | 274.00 | | 19 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 322.00 | 13 322.00 | | 13 322.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
UX Autres créances clients | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VB T. V. A. | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VI Groupe et associés | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
VW T.V.A. | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 388.00 | 21 388.00 | | 21 388.00 |