| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 317 669.00 | 2 538 285.00 | 779 383.00 | 3 317 669.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 226 915.00 | 226 915.00 | | 226 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 584.00 | 61 588.00 | 20 996.00 | 82 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 628 820.00 | 2 827 578.00 | 801 242.00 | 3 628 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 539 659.00 | | 3 539 659.00 | 3 539 659.00 |
BZ Autres créances | 721 071.00 | | 721 071.00 | 721 071.00 |
CF Disponibilités | 1 077 161.00 | | 1 077 161.00 | 1 077 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 347 591.00 | | 5 347 591.00 | 5 347 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 976 411.00 | 2 827 578.00 | 6 148 833.00 | 8 976 411.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 347 825.00 | 227 366.00 | | 347 825.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 041 721.00 | 962 272.00 | | 2 041 721.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 374.00 | 25 374.00 | | 25 374.00 |
DG Autres réserves | 214 543.00 | 214 543.00 | | 214 543.00 |
DH Report à nouveau | 194 963.00 | 307 602.00 | | 194 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 090 786.00 | -112 639.00 | | -5 090 786.00 |
DL TOTAL (I) | -2 266 360.00 | 1 624 518.00 | | -2 266 360.00 |
DP Provisions pour risques | 528 800.00 | 30 000.00 | | 528 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 176 491.00 | 101 356.00 | | 176 491.00 |
DR TOTAL (IV) | 705 291.00 | 131 356.00 | | 705 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 823 587.00 | 3 854 424.00 | | 3 823 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 366 933.00 | 1 811 469.00 | | 2 366 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 378.00 | 715 237.00 | | 216 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 005 724.00 | 1 762 675.00 | | 1 005 724.00 |
EA Autres dettes | 195 315.00 | 43 208.00 | | 195 315.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 965.00 | 127 269.00 | | 101 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 709 902.00 | 8 314 283.00 | | 7 709 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 148 833.00 | 10 070 158.00 | | 6 148 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 909 902.00 | 4 490 353.00 | | 3 909 902.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 604 902.00 | 70 473.00 | 1 675 375.00 | 1 604 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 604 902.00 | 70 473.00 | 1 675 375.00 | 1 604 902.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 880 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 746 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 411 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 070 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 784 916.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 554 838.00 | |
GE Autres charges | | | 92 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 725 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 845 329.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 435.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 957 786.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 111 469.00 | 78 220.00 | | 111 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 697.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 133 000.00 | | | 133 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 000.00 | 11 697.00 | | 133 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133 000.00 | -11 697.00 | | -133 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 880 474.00 | 6 134 838.00 | | 1 880 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 971 260.00 | 6 247 477.00 | | 6 971 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 090 786.00 | -112 639.00 | | -5 090 786.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 131 356.00 | 687 838.00 | 113 903.00 | 131 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 356.00 | 687 838.00 | 113 903.00 | 131 356.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 982.00 | 165 982.00 | | 165 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 396.00 | 50 396.00 | | 50 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 242.00 | 242 242.00 | | 242 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 228.00 | 6 228.00 | | 6 228.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 965.00 | 101 965.00 | | 101 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 823 587.00 | 23 587.00 | 3 800 000.00 | 3 823 587.00 |
VI Groupe et associés | 2 366 933.00 | 2 366 933.00 | | 2 366 933.00 |
VW T.V.A. | 554 660.00 | 554 660.00 | | 554 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 709 902.00 | 3 909 902.00 | 3 800 000.00 | 7 709 902.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |