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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 489 269.00 | 1 149.00 | 1 488 120.00 | 1 489 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 834.00 | | 170 834.00 | 170 834.00 |
BZ Autres créances | 29 445.00 | | 29 445.00 | 29 445.00 |
CF Disponibilités | 97 811.00 | | 97 811.00 | 97 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 153.00 | | 300 153.00 | 300 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 789 422.00 | 1 149.00 | 1 788 273.00 | 1 789 422.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 128 120.00 | | 1 128 120.00 | 1 128 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 1 442 257.00 | 1 328 654.00 | | 1 442 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 504.00 | 113 603.00 | | 89 504.00 |
DL TOTAL (I) | 1 541 661.00 | 1 452 157.00 | | 1 541 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | 116.00 | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 043.00 | 61 365.00 | | 43 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 603.00 | 289 604.00 | | 72 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 945.00 | 46 274.00 | | 129 945.00 |
EA Autres dettes | 921.00 | 935.00 | | 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 611.00 | 398 293.00 | | 246 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 788 273.00 | 1 850 450.00 | | 1 788 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 758 290.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 758 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 758 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 395.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 667 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 38.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 2 287.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 249.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 902.00 | -60 455.00 | | 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 758 291.00 | 768 070.00 | | 758 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 668 787.00 | 654 467.00 | | 668 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 504.00 | 113 603.00 | | 89 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 489 269.00 | | | 1 489 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 128 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 489 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 128 120.00 | | | 1 128 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 948.00 | 200.00 | | 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 948.00 | 200.00 | | 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 603.00 | 72 603.00 | | 72 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 498.00 | 5 498.00 | | 5 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 576.00 | 60 576.00 | | 60 576.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 552.00 | 21 552.00 | | 21 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
UX Autres créances clients | 170 834.00 | 170 834.00 | | 170 834.00 |
VB T. V. A. | 7 347.00 | 7 347.00 | | 7 347.00 |
VC Groupe et associés | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 43 042.00 | 43 042.00 | | 43 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 650.00 | 20 650.00 | | 20 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 341.00 | 202 341.00 | | 202 341.00 |
VW T.V.A. | 41 978.00 | 41 978.00 | | 41 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 611.00 | 246 611.00 | | 246 611.00 |