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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 971.00 | 2 984.00 | 1 987.00 | 4 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 514.00 | 20 957.00 | 557.00 | 21 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 534.00 | 23 941.00 | 2 593.00 | 26 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 749.00 | | 82 749.00 | 82 749.00 |
BZ Autres créances | 18 104.00 | | 18 104.00 | 18 104.00 |
CF Disponibilités | 545 419.00 | | 545 419.00 | 545 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 530.00 | | 9 530.00 | 9 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 802.00 | | 655 802.00 | 655 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 336.00 | 23 941.00 | 658 395.00 | 682 336.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 131 202.00 | 227 848.00 | | 131 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 539.00 | 103 354.00 | | 89 539.00 |
DL TOTAL (I) | 231 741.00 | 342 202.00 | | 231 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129.00 | 208.00 | | 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 590.00 | 19 878.00 | | 46 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 632.00 | 47 845.00 | | 81 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 304.00 | 292 650.00 | | 298 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 654.00 | 360 581.00 | | 426 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 395.00 | 702 783.00 | | 658 395.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 590.00 | | | 46 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 507 885.00 | | 507 885.00 | 507 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 507 885.00 | | 507 885.00 | 507 885.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 545 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 793.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 620.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 420.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -620.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 712.00 | 47 878.00 | | 33 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 545 940.00 | 489 155.00 | | 545 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 402.00 | 385 801.00 | | 456 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 539.00 | 103 354.00 | | 89 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 833.00 | | | 30 833.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 971.00 | | | 4 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 813.00 | | | 25 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 447.00 | 7 793.00 | 4 299.00 | 20 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 498.00 | 2 486.00 | | 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 949.00 | 5 307.00 | 4 299.00 | 19 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 632.00 | 81 632.00 | | 81 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 578.00 | 185 578.00 | | 185 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 475.00 | 86 475.00 | | 86 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 82 749.00 | 82 749.00 | | 82 749.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VB T. V. A. | 12 773.00 | 12 773.00 | | 12 773.00 |
VC Groupe et associés | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VI Groupe et associés | 46 590.00 | 46 590.00 | | 46 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 030.00 | 7 030.00 | | 7 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 530.00 | 9 530.00 | | 9 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 432.00 | 110 432.00 | | 110 432.00 |
VW T.V.A. | 19 220.00 | 19 220.00 | | 19 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 654.00 | 426 654.00 | | 426 654.00 |