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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 400.00 | 5 342.00 | 1 058.00 | 6 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 924.00 | 468.00 | 1 456.00 | 1 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 635.00 | | 12 635.00 | 12 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 959.00 | 5 810.00 | 15 149.00 | 20 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 516.00 | 1 018.00 | 16 499.00 | 17 516.00 |
BZ Autres créances | 753 786.00 | | 753 786.00 | 753 786.00 |
CF Disponibilités | 379 524.00 | | 379 524.00 | 379 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 498.00 | | 3 498.00 | 3 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 154 325.00 | 1 018.00 | 1 153 308.00 | 1 154 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 284.00 | 6 828.00 | 1 168 457.00 | 1 175 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 567 270.00 | 698 345.00 | | 567 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 343.00 | 68 925.00 | | 125 343.00 |
DL TOTAL (I) | 709 113.00 | 783 770.00 | | 709 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 240.00 | 229.00 | | 300 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 519.00 | 138 976.00 | | 124 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 785.00 | 19 038.00 | | 32 785.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | 52 924.00 | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 344.00 | 211 166.00 | | 459 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 457.00 | 994 936.00 | | 1 168 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 475 521.00 | 143 511.00 | 1 619 032.00 | 1 475 521.00 |
FG Production vendue services | 84 632.00 | 73.00 | 84 704.00 | 84 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 560 153.00 | 143 583.00 | 1 703 736.00 | 1 560 153.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 246.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 707 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 179 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 492.00 | |
GE Autres charges | | | 1 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 575 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 958.00 | 4 399.00 | | 9 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 710 885.00 | 1 582 368.00 | | 1 710 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 585 542.00 | 1 513 444.00 | | 1 585 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 343.00 | 68 925.00 | | 125 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 702.00 | | 1 257.00 | 19 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 667.00 | | 1 257.00 | 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 635.00 | | | 12 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 318.00 | 2 492.00 | | 3 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 209.00 | 2 133.00 | | 3 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110.00 | 358.00 | | 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 125.00 | | 2 107.00 | 3 125.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 459 344.00 | | | 459 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 519.00 | 124 519.00 | | 124 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 685.00 | 18 685.00 | | 18 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 245.00 | 8 245.00 | | 8 245.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 558.00 | 5 558.00 | | 5 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 635.00 | | 12 635.00 | 12 635.00 |
UX Autres créances clients | 11 481.00 | 11 481.00 | | 11 481.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 036.00 | 6 036.00 | | 6 036.00 |
VB T. V. A. | 49 241.00 | 49 241.00 | | 49 241.00 |
VC Groupe et associés | 698 536.00 | 698 536.00 | | 698 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 436.00 | 774 801.00 | 12 635.00 | 787 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 344.00 | 459 344.00 | | 459 344.00 |