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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 568.00 | 396.00 | 171.00 | 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 837.00 | 9 597.00 | 1 240.00 | 10 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 447.00 | 83 898.00 | 6 548.00 | 90 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 252.00 | 93 893.00 | 8 359.00 | 102 252.00 |
BT Marchandises | 554 272.00 | | 554 272.00 | 554 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 218.00 | 2 776.00 | 286 441.00 | 289 218.00 |
BZ Autres créances | 10 187.00 | | 10 187.00 | 10 187.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 141 250.00 | | 141 250.00 | 141 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 214.00 | | 3 214.00 | 3 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 292.00 | 2 776.00 | 995 515.00 | 998 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 545.00 | 96 669.00 | 1 003 875.00 | 1 100 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 512 052.00 | | | 512 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 134.00 | | | 115 134.00 |
DL TOTAL (I) | 847 186.00 | | | 847 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 344.00 | | | 87 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 040.00 | | | 25 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 937.00 | | | 40 937.00 |
EA Autres dettes | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 689.00 | | | 156 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 875.00 | | | 1 003 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 689.00 | | | 156 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 625 389.00 | | 1 625 389.00 | 1 625 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 625 389.00 | | 1 625 389.00 | 1 625 389.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 629 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 333 718.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 645.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 776.00 | |
GE Autres charges | | | 3 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 506 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 394.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 547.00 | | | 35 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 663 731.00 | | | 1 663 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 548 597.00 | | | 1 548 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 134.00 | | | 115 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 253.00 | | | 102 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 568.00 | | | 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 285.00 | | | 101 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 248.00 | 4 645.00 | | 89 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 207.00 | 189.00 | | 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 041.00 | 4 456.00 | | 89 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 041.00 | 25 041.00 | | 25 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 938.00 | 40 938.00 | | 40 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 289 218.00 | 289 218.00 | | 289 218.00 |
VI Groupe et associés | 87 345.00 | 87 345.00 | | 87 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 187.00 | 10 187.00 | | 10 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 020.00 | 302 620.00 | 400.00 | 303 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 689.00 | 156 689.00 | | 156 689.00 |