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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 238.00 | 7 231.00 | 1 008.00 | 8 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 683.00 | 31 369.00 | 38 314.00 | 69 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 702.00 | 39 380.00 | 41 322.00 | 80 702.00 |
BT Marchandises | 285 500.00 | | 285 500.00 | 285 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 827.00 | 108 325.00 | 366 502.00 | 474 827.00 |
BZ Autres créances | 443 159.00 | | 443 159.00 | 443 159.00 |
CF Disponibilités | 32 557.00 | | 32 557.00 | 32 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 213.00 | | 2 213.00 | 2 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 238 256.00 | 108 325.00 | 1 129 931.00 | 1 238 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 318 958.00 | 147 705.00 | 1 171 253.00 | 1 318 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 117 637.00 | 25 009.00 | | 117 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 206.00 | 92 628.00 | | 202 206.00 |
DL TOTAL (I) | 323 144.00 | 120 937.00 | | 323 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420.00 | | | 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 097.00 | 147.00 | | 12 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 763.00 | 307 156.00 | | 494 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 052.00 | 146 761.00 | | 136 052.00 |
EA Autres dettes | 204 777.00 | 238 377.00 | | 204 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 110.00 | 692 441.00 | | 848 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 253.00 | 813 378.00 | | 1 171 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 848 110.00 | 664 643.00 | | 848 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 549.00 | | 27 153.00 | 53 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 780.00 | | | 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 769.00 | | 27 153.00 | 50 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 971.00 | 3 409.00 | | 35 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 780.00 | | | 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 191.00 | 3 409.00 | | 35 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 108 325.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 108 325.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 108 325.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108 325.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 763.00 | 494 763.00 | | 494 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 842.00 | 6 842.00 | | 6 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 684.00 | 41 684.00 | | 41 684.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 338.00 | 48 338.00 | | 48 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 777.00 | 204 777.00 | | 204 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 337 996.00 | 337 996.00 | | 337 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 136 832.00 | 136 832.00 | | 136 832.00 |
VB T. V. A. | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VI Groupe et associés | 12 097.00 | 12 097.00 | | 12 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 819.00 | 36 819.00 | | 36 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 441 019.00 | 441 019.00 | | 441 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 922 200.00 | 922 200.00 | | 922 200.00 |
VW T.V.A. | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 110.00 | 848 110.00 | | 848 110.00 |