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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 902.00 | 31 933.00 | 21 968.00 | 53 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 384.00 | 39 651.00 | 10 732.00 | 50 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 452.00 | 151 774.00 | 178 678.00 | 330 452.00 |
BF Prêts | 308 051.00 | | 308 051.00 | 308 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 753.00 | | 4 753.00 | 4 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 493.00 | 223 359.00 | 216 133.00 | 439 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BT Marchandises | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68 087.00 | | 68 087.00 | 68 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 741 264.00 | 10 372.00 | 730 892.00 | 741 264.00 |
BZ Autres créances | 358 514.00 | 1 150.00 | 357 364.00 | 358 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 096.00 | | 8 096.00 | 8 096.00 |
CF Disponibilités | 378 459.00 | | 378 459.00 | 378 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 458.00 | | 27 458.00 | 27 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 538 792.00 | 11 522.00 | 1 527 270.00 | 1 538 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 978 285.00 | 234 881.00 | 1 743 404.00 | 1 978 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
DH Report à nouveau | 807 841.00 | | | 807 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 035.00 | | | 101 035.00 |
DL TOTAL (I) | 933 957.00 | | | 933 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 510.00 | | | 65 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 411.00 | | | 11 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 716.00 | | | 232 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 481 884.00 | | | 481 884.00 |
EA Autres dettes | 17 924.00 | | | 17 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 446.00 | | | 809 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 743 404.00 | | | 1 743 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 809 446.00 | | | 809 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 510.00 | | | 65 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 225 961.00 | 430 627.00 | 6 656 588.00 | 6 225 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 225 961.00 | 430 627.00 | 6 656 588.00 | 6 225 961.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 69 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 144.00 | |
FQ Autres produits | | | -9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 725 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 368 254.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 659 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 217 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 955.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 372.00 | |
GE Autres charges | | | -2 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 635 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 432.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 193.00 | | | 8 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 193.00 | | | 8 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 306.00 | | | 17 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 751 263.00 | | | 6 751 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 650 227.00 | | | 6 650 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 035.00 | | | 101 035.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 360 282.00 | | | 360 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 921.00 | | 53 571.00 | 385 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 439 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 380 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 902.00 | | | 53 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 265.00 | | 53 571.00 | 327 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 753.00 | | | 4 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 403.00 | 32 955.00 | | 190 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 961.00 | 3 972.00 | | 27 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 442.00 | 28 983.00 | | 162 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 372.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 150.00 | 10 372.00 | | 1 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 150.00 | 10 372.00 | | 1 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 372.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 1 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 716.00 | 232 716.00 | | 232 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 081.00 | 90 081.00 | | 90 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 946.00 | 164 946.00 | | 164 946.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 892.00 | 21 892.00 | | 21 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 924.00 | 17 924.00 | | 17 924.00 |
UP Prêts | 308 051.00 | | 308 051.00 | 308 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 753.00 | | 4 753.00 | 4 753.00 |
UX Autres créances clients | 741 264.00 | 741 264.00 | | 741 264.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 35 981.00 | 35 981.00 | | 35 981.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 510.00 | 65 510.00 | | 65 510.00 |
VI Groupe et associés | 11 411.00 | 11 411.00 | | 11 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113 214.00 | 113 214.00 | | 113 214.00 |
VP Divers | 111 967.00 | 111 967.00 | | 111 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 526.00 | 31 526.00 | | 31 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 352.00 | 91 352.00 | | 91 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 458.00 | 27 458.00 | | 27 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 131 990.00 | 1 127 236.00 | 4 753.00 | 1 131 990.00 |
VW T.V.A. | 195 330.00 | 195 330.00 | | 195 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 446.00 | 809 446.00 | | 809 446.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 712.00 | | | 32 712.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 973.00 | | | 30 973.00 |
ST Autres comptes | 1 694 388.00 | | | 1 694 388.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 582 266.00 | | | 582 266.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 740 277.00 | | | 740 277.00 |
YT Sous‐traitance | 1 329 146.00 | | | 1 329 146.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 411.00 | | | 22 411.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 722.00 | | | 27 722.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 434.00 | | | 60 434.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 215 993.00 | | | 1 215 993.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 585 572.00 | | | 585 572.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 659 187.00 | | | 3 659 187.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |