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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 054.00 | 3 657.00 | 6 397.00 | 10 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 045.00 | 29 586.00 | 8 459.00 | 38 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 214.00 | 33 342.00 | 14 872.00 | 48 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 029.00 | | 7 029.00 | 7 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 121.00 | | 123 121.00 | 123 121.00 |
BZ Autres créances | 9 704.00 | | 9 704.00 | 9 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 676 389.00 | | 676 389.00 | 676 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 139.00 | | 817 139.00 | 817 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 353.00 | 33 342.00 | 832 010.00 | 865 353.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 393 630.00 | 287 730.00 | | 393 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 704.00 | 105 901.00 | | 122 704.00 |
DL TOTAL (I) | 532 834.00 | 410 130.00 | | 532 834.00 |
DP Provisions pour risques | 122 516.00 | | | 122 516.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 516.00 | | | 122 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 137.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 316.00 | 8 572.00 | | 25 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 244.00 | 20 028.00 | | 22 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 100.00 | 78 844.00 | | 129 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 660.00 | 107 581.00 | | 176 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 010.00 | 517 712.00 | | 832 010.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 316.00 | | | 25 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 190.00 | 4 152.00 | | 29 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 090.00 | 4 152.00 | | 29 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 122 516.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 316.00 | 25 316.00 | | 25 316.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 244.00 | 22 244.00 | | 22 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 100.00 | 129 100.00 | | 129 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 720.00 | 133 720.00 | | 133 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 720.00 | 133 720.00 | | 133 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 660.00 | 176 660.00 | | 176 660.00 |