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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
028 Immobilisations corporelles | 284 245.00 | 155 280.00 | 128 965.00 | 284 245.00 |
040 Immobilisations financières | 20 070.00 | | 20 070.00 | 20 070.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 305 155.00 | 156 120.00 | 149 035.00 | 305 155.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
060 Stock marchandises | 9 582.00 | | 9 582.00 | 9 582.00 |
072 Créances – Autres | 10 665.00 | | 10 665.00 | 10 665.00 |
084 Disponibilités | 84 364.00 | | 84 364.00 | 84 364.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 958.00 | | 107 958.00 | 107 958.00 |
110 Total général Actif | 413 113.00 | 156 120.00 | 256 993.00 | 413 113.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 156 540.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 303.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 193 644.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 112.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 042.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 787.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 194.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 349.00 | |
180 Total général Passif | | | 256 993.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 288.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 547 200.00 | | | 547 200.00 |
230 Autres produits | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 548 481.00 | | | 548 481.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 169 345.00 | | | 169 345.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 922.00 | | | 5 922.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
242 Autres charges externes. | 116 520.00 | | | 116 520.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 20 768.00 | | | 20 768.00 |
250 Rémunérations du personnel | 139 534.00 | | | 139 534.00 |
252 Charges sociales | 31 471.00 | | | 31 471.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 236.00 | | | 29 236.00 |
262 Autres charges | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 519 460.00 | | | 519 460.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 021.00 | | | 29 021.00 |
280 Produits financiers | 851.00 | | | 851.00 |
294 Charges financières | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 303.00 | | | 28 303.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 16 962.00 | | | 16 962.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 888.00 | | | 9 888.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 310 829.00 | | | 310 829.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 288.00 | | | 11 288.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 962.00 | | | 16 962.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 16 962.00 | | | 16 962.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 069.00 | | | 59 069.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 769.00 | | | 22 769.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |