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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 329 385.00 | | 329 385.00 | 329 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 845.00 | 64 000.00 | 573 845.00 | 637 845.00 |
CF Disponibilités | 745 350.00 | | 745 350.00 | 745 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 422.00 | | 745 422.00 | 745 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 383 268.00 | 64 000.00 | 1 319 268.00 | 1 383 268.00 |
CP Parts à moins d’un an | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
CU Autres participations | 308 460.00 | 64 000.00 | 244 460.00 | 308 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 902 000.00 | 902 000.00 | | 902 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 200.00 | 90 200.00 | | 90 200.00 |
DG Autres réserves | 273 086.00 | 294 919.00 | | 273 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 756.00 | -21 832.00 | | -30 756.00 |
DK Provisions réglementées | 8 910.00 | 7 581.00 | | 8 910.00 |
DL TOTAL (I) | 1 243 440.00 | 1 272 867.00 | | 1 243 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 765.00 | 80 664.00 | | 72 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 745.00 | 1 845.00 | | 2 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267.00 | 249.00 | | 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 827.00 | 82 808.00 | | 75 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 268.00 | 1 355 676.00 | | 1 319 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 827.00 | 82 808.00 | | 75 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 245.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 914.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 706.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 329.00 | 1 782.00 | | 1 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 329.00 | 1 782.00 | | 1 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 329.00 | -1 782.00 | | -1 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 706.00 | 30 626.00 | | 4 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 462.00 | 52 458.00 | | 35 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 756.00 | -21 832.00 | | -30 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 553.00 | | 5 292.00 | 632 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 637 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 637 845.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 632 553.00 | | 5 292.00 | 632 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 581.00 | 1 329.00 | | 7 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 000.00 | 30 000.00 | | 34 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 581.00 | 31 329.00 | | 41 581.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 30 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 329.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 329 385.00 | 130 000.00 | 199 385.00 | 329 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 72 765.00 | 72 765.00 | | 72 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 458.00 | 130 073.00 | 199 385.00 | 329 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 827.00 | 75 827.00 | | 75 827.00 |